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东方精工(002611)现金流量表图
东方精工(002611)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)522787.90359641.35231236.36107739.12463929.88
收到的税费返还(万元)6698.325328.193215.191724.906318.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8371.444627.392960.891503.816003.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)537857.66369596.93237412.44110967.83476252.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298291.31209914.69129043.5465060.00273006.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91986.7667327.5245068.5520380.9085550.20
支付的各项税费(万元)28322.1618381.3013137.693350.8921634.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31835.9923346.8614634.217324.1925805.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)450436.23318970.36201884.0096115.99405997.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87421.4450626.5735528.4514851.8470255.54
收回投资收到的现金(万元)252857.07227939.02183918.7072822.92155786.64
取得投资收益收到的现金(万元)17843.1318891.1117258.8017491.321694.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1312.3380.8577.1422.20636.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13276.3312601.937932.311684.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)285288.86259512.91209186.9492020.59162361.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21008.4111439.9110944.036101.8535817.24
投资支付的现金(万元)290155.24226825.79135292.9878110.62175730.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12447.7011846.6811451.098384.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323611.35250112.39157688.1092596.50216511.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38322.499400.5251498.85-575.91-54150.14
吸收投资收到的现金(万元)2000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21089.0019210.7012502.186847.0715544.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5826.663658.372957.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23089.0025037.3616160.559804.6926278.84
偿还债务支付的现金(万元)12767.589277.615820.261628.9436408.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22578.9722246.5221957.79614.302320.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3558.955905.543300.542350.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38905.5037429.6731078.594593.4741813.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15816.50-12392.31-14918.045211.22-15535.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)918.394463.813116.16904.37-2592.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34200.8352098.5975225.4120391.51-2022.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165229.05165229.05165229.05165229.05167251.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199429.89217327.65240454.47185620.57165229.05
净利润(万元)76963.82--41589.70--54011.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6751.45--901.88----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2391.79--1249.57--2266.24
长期待摊费用摊销(万元)665.12--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)110.90--3.28---549.60
固定资产报废损失(万元)53.16--3059.11--5056.38
公允价值变动损失(万元)-10156.49---915.22--5427.38
财务费用(万元)-310.25---2276.09--2587.60
投资损失(万元)-14714.61---14568.30---128.48
递延所得税资产减少(万元)1860.71--2190.17--2102.33
递延所得税负债增加(万元)2385.25--980.86--585.10
存货的减少(万元)-10068.93---32637.66--13509.50
经营性应收项目的减少(万元)-22116.81---9530.02--3091.06
经营性应付项目的增加(万元)40788.83--42138.77---24852.48
其他(万元)----1463.54--972.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)87421.44--35528.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)199429.89--240454.47--165229.05
减:现金的期初余额(万元)165229.05--165229.05--167251.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34200.83--75225.41----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1119.19--377.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2180.31--1040.75----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-10-222025-08-132025-04-282025-03-18
更新时间2026-03-242025-10-222025-08-132025-04-292025-03-18
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