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雅本化学(300261)现金流量表图
雅本化学(300261)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91073.9258765.8526087.07103589.4187480.60
收到的税费返还(万元)4813.363840.812429.665396.103972.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)694.09474.14215.381161.131266.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96581.3763080.7928732.11110146.6492719.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71175.6647127.0123299.3051424.1860534.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17087.9011739.816823.4921185.8715909.06
支付的各项税费(万元)3860.163030.381803.043508.862192.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3953.682585.08458.4213973.645023.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96077.3964482.2732384.2490092.5683659.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)503.98-1401.48-3652.1320054.079059.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)84.6381.52--92.4092.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.4814.753.00157.2650.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21.04----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152.1196.2724.04249.66143.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7756.905441.572887.9514300.188957.80
投资支付的现金(万元)600.00600.00500.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8356.906041.573387.9514500.188957.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8204.80-5945.30-3363.91-14250.51-8814.48
吸收投资收到的现金(万元)140.00120.00120.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.00120.00120.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83620.7547701.0421913.67118918.0076795.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1966.64931.59----2365.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85727.3948752.6322033.67121483.5479360.54
偿还债务支付的现金(万元)64477.4437893.3022453.60108421.5075361.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3293.832173.33805.039419.583941.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.00480.00--1172.791172.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1683.15496.76163.47--545.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69454.4240563.3923422.10118516.8479848.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16272.978189.25-1388.432966.70-488.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.82276.90-549.95384.86-170.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8661.971119.37-8954.429155.13-413.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32284.4532284.4532284.4523129.3223129.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40946.4333403.8323330.0332284.4522715.73
净利润(万元)---1343.44---26412.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1004.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--642.03--1375.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.01---30.42--
固定资产报废损失(万元)--6326.82--11976.93--
公允价值变动损失(万元)---1129.34--425.41--
财务费用(万元)--27.80--2931.85--
投资损失(万元)--146.27---482.32--
递延所得税资产减少(万元)---1029.42---5116.48--
递延所得税负债增加(万元)--510.14--367.63--
存货的减少(万元)---808.67--11565.99--
经营性应收项目的减少(万元)---10196.06---550.73--
经营性应付项目的增加(万元)--3966.67--7185.00--
其他(万元)------448.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1401.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33403.83--32284.45--
减:现金的期初余额(万元)--32284.45--23129.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1119.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--318.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-232024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-232024-10-25
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