中财网 中财网股票行情
雅本化学(300261)现金流量表图
雅本化学(300261)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105463.6882784.6746986.02161324.35131693.76
收到的税费返还(万元)7613.195546.732111.6611499.358749.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1528.791888.011115.431649.40753.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)114605.6690219.4150213.11174473.11141196.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74534.8758811.7226887.80124521.68122009.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15819.2710775.425844.7919294.3614188.68
支付的各项税费(万元)8455.186416.053351.578898.486169.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6613.043697.273402.4113651.887102.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)105422.3579700.4539486.58166366.38149470.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9183.3010518.9610726.538106.72-8273.59
收回投资收到的现金(万元)6354.21----5500.005500.00
取得投资收益收到的现金(万元)278.79190.2252.33165.56165.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.096.184.76322.8282.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6723.22262.5357.095988.385747.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17274.6212717.226048.6218995.6414799.10
投资支付的现金(万元)15032.42----8000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2086.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)32307.0412717.226048.6229082.3722799.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25583.82-12454.69-5991.53-23093.99-17051.35
吸收投资收到的现金(万元)------10.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59390.0026940.0015240.0069036.3450100.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------13887.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)59390.0026940.0015240.0069046.3463997.51
偿还债务支付的现金(万元)48300.0023710.0011295.5167518.0041261.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8093.457390.551228.834402.813310.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)720.00720.00--565.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----132.16450.5712212.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)56811.2731440.5112656.5072371.3856783.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2578.73-4500.512583.50-3325.047213.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1288.262448.42-275.944823.486183.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-12533.53-3987.837042.56-13488.83-11927.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38123.1638123.1638123.1651611.9951611.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)25589.6334135.3345165.7338123.1639684.51
净利润(万元)--10426.96--21953.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1332.10--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--657.60--1254.05--
长期待摊费用摊销(万元)------411.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.62---93.04--
固定资产报废损失(万元)--6170.51--21.16--
公允价值变动损失(万元)---740.21--860.08--
财务费用(万元)---541.93--1580.89--
投资损失(万元)---284.61--1518.67--
递延所得税资产减少(万元)--170.43---126.31--
递延所得税负债增加(万元)--217.11---162.58--
存货的减少(万元)---5787.88---13167.45--
经营性应收项目的减少(万元)---2381.29---14958.76--
经营性应付项目的增加(万元)--1312.84---5609.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8106.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34135.33--38123.16--
减:现金的期初余额(万元)--38123.16--51611.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13488.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------469.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-262023-04-262023-04-262022-10-21
更新时间2023-10-262023-08-262023-04-262023-04-262022-10-21
返回页顶

转至雅本化学(300261)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。