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红棉股份(000523)现金流量表图
红棉股份(000523)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260410.80209030.80116875.5958963.23249003.13
收到的税费返还(万元)89.8242.0129.410.00393.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23395.646351.835438.503050.9638076.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283896.26215424.64122343.4962014.20287473.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170049.87134505.6472966.0330885.27206064.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15284.9712456.056761.423997.9414884.82
支付的各项税费(万元)23948.3521765.992455.05952.4320823.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28411.0212915.467640.052029.7531519.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237694.20181643.1489822.5537865.39273292.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46202.0633781.5032520.9424148.8114180.86
收回投资收到的现金(万元)236.422350.081823.78712.916500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.361.360.000.0015.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.000.000.000.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7.860.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237.782359.301823.78720.776516.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8306.176615.833463.831533.887735.03
投资支付的现金(万元)19028.0418371.9810762.1210731.876500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--59.7215.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27334.2125047.5414240.9612270.7514235.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27096.43-22688.23-12417.18-11549.98-7718.76
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19500.0017000.005000.000.0035847.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19500.0017000.005000.000.0735847.56
偿还债务支付的现金(万元)33199.0024552.9111752.495559.8021536.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2338.192163.951203.51181.10837.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1303.66--858.670.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14947.9211308.97--9533.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52836.7841664.7924264.9714298.2431947.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33336.78-24664.79-19264.97-14298.173899.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.080.080.080.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14231.07-13571.45838.87-1699.3410361.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120129.66120129.66118288.32118288.32109767.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105898.58106558.21119127.19116588.98120129.66
净利润(万元)11437.48--4940.72--56121.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7.87--192.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)216.71--69.41--188.81
长期待摊费用摊销(万元)----2454.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7872.69---2893.46---5506.62
固定资产报废损失(万元)4413.38--8.66--4140.18
公允价值变动损失(万元)-236.96--0.00----
财务费用(万元)4030.75--1895.92--3372.70
投资损失(万元)-1838.01--2036.43---519.74
递延所得税资产减少(万元)117.75--66.00--16953.29
递延所得税负债增加(万元)460.48---71.03---59321.47
存货的减少(万元)-1620.17--19964.37---18219.71
经营性应收项目的减少(万元)8892.67--6686.70--1047.73
经营性应付项目的增加(万元)9549.82---6035.74--2470.07
其他(万元)5270.88------1533.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----32520.94--13524.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105898.58--119127.19--120129.66
减:现金的期初余额(万元)120129.66--118288.32--109767.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----838.87--10238.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4155.37--7084.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-282025-04-292025-03-31
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-292025-04-292026-03-30
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