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丰林集团(601996)现金流量表图
丰林集团(601996)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164882.32122030.3380259.5134593.48175471.63
收到的税费返还(万元)1732.381267.06757.78419.511765.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12262.019782.216993.872858.4110386.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178876.71133079.6088011.1537871.39187623.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121377.3888774.3660677.8932420.49176379.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11942.888816.815864.552946.4513893.52
支付的各项税费(万元)4894.573328.691912.59712.204607.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8964.407232.654281.362086.8310178.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147179.23108152.5072736.3838165.98205059.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31697.4824927.0915274.77-294.59-17435.96
收回投资收到的现金(万元)442.00------500.00
取得投资收益收到的现金(万元)678.00574.00400.00400.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.929.747.286.7045.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.697.075.65--417.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1141.61590.81412.93406.701362.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2313.591992.301276.06698.055758.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)553.54525.75497.010.000.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2867.132518.051773.06698.055758.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1725.53-1927.24-1360.13-291.36-4395.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63106.8349212.8831662.5027438.4068900.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63106.8349212.8831662.5027438.4068900.43
偿还债务支付的现金(万元)85617.2358491.5448329.8638716.7527000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1024.57762.46494.07268.0714283.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.5416.9512.215.6438.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86663.3459270.9448836.1438990.4641322.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23556.51-10058.06-17173.64-11552.0627577.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.22-2.29-0.89-0.38-2.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6411.2312939.50-3259.89-12138.395743.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70753.1170753.1170753.1170753.1165009.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77164.3483692.6167493.2258614.7270753.11
净利润(万元)-12838.19---4674.81---12002.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3758.55--347.59--4717.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)850.33--414.80--790.73
长期待摊费用摊销(万元)950.88--202.86--392.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.25---6.83---30.94
固定资产报废损失(万元)310.20--13.87--244.28
公允价值变动损失(万元)1289.42---10.29--669.06
财务费用(万元)1044.01--512.16--854.16
投资损失(万元)-413.05---245.21---18.78
递延所得税资产减少(万元)-23.35---10.07---11.13
递延所得税负债增加(万元)-57.94---24.71---58.59
存货的减少(万元)14220.54--6572.59---3389.22
经营性应收项目的减少(万元)1967.05--6147.24---11661.26
经营性应付项目的增加(万元)4543.81---2114.62---14699.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31697.48--15274.77---17435.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77164.34--67493.22--70753.11
减:现金的期初余额(万元)70753.11--70753.11--65009.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6411.23---3259.89--5743.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13.74--14.91--18.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)629.97--322.32--525.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-242025-08-142025-04-282025-04-14
更新时间2026-03-282025-10-262025-08-152025-04-292025-04-15
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