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丰林集团(601996)现金流量表图
丰林集团(601996)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238455.03172047.27109327.6448448.39206781.40
收到的税费返还(万元)4409.283259.041998.91620.153856.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4533.113627.173000.821802.586482.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247397.42178933.48114327.3750871.13217119.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175550.80132017.9484249.8040123.03170608.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13960.9310554.717158.313799.6713367.97
支付的各项税费(万元)7260.525570.953286.81970.756179.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9605.294986.803899.652288.306569.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206377.54153130.4098594.5747181.75196725.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41019.8825803.0815732.793689.3720394.28
收回投资收到的现金(万元)540.00540.00540.00440.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3.803.80----136.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.7620.2614.10--91.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----29.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3486.613148.41--3070.411948.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4097.163712.463624.513510.412205.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7170.915746.144471.103257.4223103.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.020.02----0.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7170.935746.164471.113257.4223103.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3073.77-2033.71-846.60252.99-20897.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27000.0027000.0022000.0020000.0042100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27000.0027000.0022000.0020000.0042100.00
偿还债务支付的现金(万元)76449.0669449.0669449.0625349.0641013.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1245.561036.44836.17602.378371.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45.5933.53--6.10183.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77740.2270519.0370302.6325957.5349568.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50740.22-43519.03-48302.63-5957.53-7468.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.23-0.59-0.49-4.393.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12800.34-19750.25-33416.92-2019.56-7968.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77809.8977809.8977809.8977809.8985778.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65009.5658059.6444392.9775790.3477809.89
净利润(万元)5253.40--3541.23--4464.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1732.22------1395.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)791.33--399.72--805.51
长期待摊费用摊销(万元)454.67------328.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.55---4.50---25.84
固定资产报废损失(万元)49.52--8835.75--213.56
公允价值变动损失(万元)269.13--4.23---1649.30
财务费用(万元)1074.33--658.69--1575.09
投资损失(万元)636.97------10.98
递延所得税资产减少(万元)10.73--7.54---42.93
递延所得税负债增加(万元)-33.48---4.29---255.00
存货的减少(万元)-4425.48---717.41---12262.60
经营性应收项目的减少(万元)16724.26--5596.56---1633.67
经营性应付项目的增加(万元)659.12---3293.85--13967.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41019.88------20394.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65009.56--44392.97--77809.89
减:现金的期初余额(万元)77809.89--77809.89--85778.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12800.34-------7968.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-94.12------22.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)672.85------587.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-272023-08-302023-04-262023-03-03
更新时间2024-03-272023-10-272023-08-302023-04-262023-03-03
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