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统一股份(600506)现金流量表图
统一股份(600506)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238509.87176591.16114252.1859821.14222737.44
收到的税费返还(万元)685.09685.09556.090.092254.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4191.573867.602853.271969.455069.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243386.53181143.85117661.5461790.68230061.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158281.99118012.2282348.8942784.39177440.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21872.9016417.4311452.916265.7421098.60
支付的各项税费(万元)11997.609889.005875.542978.359680.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15435.5911520.757157.343384.4414579.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207588.08155839.41106834.6855412.91222798.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35798.4525304.4410826.876377.767262.60
收回投资收到的现金(万元)1701.051701.051701.051701.0525950.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00------106.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.5242.612.980.1712.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1880.581743.671704.031701.2326069.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1507.9186.7155.0417.79829.85
投资支付的现金(万元)0.00------34950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1622.1686.7155.0417.7935779.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)258.421656.961648.991683.44-9710.53
吸收投资收到的现金(万元)0.00------29398.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26855.0615877.2814388.554388.5528111.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26855.0615877.2814388.554388.5561109.83
偿还债务支付的现金(万元)80567.9570899.8762325.9734929.1923309.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6808.714575.133351.181524.828206.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--832.81--516.86850.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88209.4776307.8166189.2036970.8832367.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61354.41-60430.52-51800.65-32582.3328742.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.180.040.04-0.02-3.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25297.73-33469.09-39324.75-24521.1526291.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53324.9753324.9753324.9753324.9727033.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28027.2419855.8814000.2228803.8353324.97
净利润(万元)-4898.45---1762.33---8422.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------5422.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1604.09--815.66--1802.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1396.03--46.26--65.87
固定资产报废损失(万元)2734.53--1387.63--280.26
公允价值变动损失(万元)-2900.00-------11900.00
财务费用(万元)7556.98--4057.63--9639.02
投资损失(万元)---------106.61
递延所得税资产减少(万元)-1235.74---164.63--469.33
递延所得税负债增加(万元)-780.71---189.45---4194.12
存货的减少(万元)12654.45--7852.32--3233.25
经营性应收项目的减少(万元)-8452.02---19883.09--8352.13
经营性应付项目的增加(万元)24727.49--18058.39---4054.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------7262.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28027.24--14000.22--53324.97
减:现金的期初余额(万元)53324.97--53324.97--27033.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------26291.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2448.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------775.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-312023-04-292023-04-04
更新时间2024-04-162023-10-272023-08-312023-04-292023-04-04
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