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艾为电子(688798)现金流量表图
艾为电子(688798)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230874.47141740.0763846.07327688.27262430.91
收到的税费返还(万元)2182.561080.071078.934999.243864.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4491.351329.62661.884403.683216.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237548.38144149.7565586.89337091.19269512.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154956.29101265.6847069.58237915.10194981.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40699.6929196.3610574.2748347.2837329.81
支付的各项税费(万元)2181.962288.88994.862560.041530.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6478.663523.631795.908020.406581.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204316.60136274.5460434.61296842.82240423.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33231.787875.215152.2840248.3629089.02
收回投资收到的现金(万元)696930.57441222.20200990.92844968.22656904.37
取得投资收益收到的现金(万元)5719.201784.55852.708614.103309.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------14.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)702649.77443006.75201843.62855893.04660214.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14125.5511669.762381.9752911.6946479.75
投资支付的现金(万元)745894.87449455.73202363.66868925.06679404.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)760020.42461125.49204745.63924076.75725883.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57370.64-18118.74-2902.01-68183.71-65669.70
吸收投资收到的现金(万元)1726.501726.50--5625.402507.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0025000.0020000.0034000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)103.7523.0620.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26830.2526749.5620020.0039694.4427507.52
偿还债务支付的现金(万元)42418.6340056.4214824.2144108.4033663.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8599.398437.76463.842729.422367.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)955.98560.58320.01----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51974.0049054.7615608.0748482.5137297.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25143.75-22305.204411.93-8788.07-9789.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)301.14395.82180.931136.81389.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48981.47-32152.916843.14-35586.60-45981.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99026.2099026.2099026.20134612.80134612.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50044.7266873.29105869.3499026.2088631.42
净利润(万元)--15652.16--25488.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--364.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--808.98--1348.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.33--
固定资产报废损失(万元)--4533.29--9037.12--
公允价值变动损失(万元)---1478.67---2136.47--
财务费用(万元)--245.54--399.06--
投资损失(万元)---2121.53---6014.85--
递延所得税资产减少(万元)---23.17---1674.46--
递延所得税负债增加(万元)---337.97--35.18--
存货的减少(万元)---4380.78--5093.84--
经营性应收项目的减少(万元)---8606.36--2588.31--
经营性应付项目的增加(万元)---457.61---1843.59--
其他(万元)--1853.68--1337.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7875.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66873.29--99026.20--
减:现金的期初余额(万元)--99026.20--134612.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32152.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--365.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--673.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-132025-04-282025-04-102024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-132025-04-282025-04-102024-10-30
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