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恒立液压(601100)现金流量表图
恒立液压(601100)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177538.66806709.13542947.93363474.94193212.36
收到的税费返还(万元)107.56804.40868.34700.21531.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3092.6516974.244287.992801.481868.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180738.87824487.76548104.26366976.62195611.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93283.57286196.29176083.83132565.0091381.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48442.10140131.86108089.2569019.5940565.55
支付的各项税费(万元)20065.8862195.8754531.3136655.2515576.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9535.3868249.0447593.7429646.3413026.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171326.93556773.06386298.13267886.17160549.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9411.95267714.71161806.1399090.4535062.03
收回投资收到的现金(万元)6276.9160000.0043113.1141000.0040823.50
取得投资收益收到的现金(万元)7.451010.07869.12844.52810.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)594.14792.67146.91117.6854.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10269.557469.473856.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152054.1268010.1754398.6949431.6745544.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53196.38136585.9398950.3355634.4024889.42
投资支付的现金(万元)9389.0021811.004500.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)265610.62373138.38103450.3357134.4026389.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113556.50-305128.20-49051.64-7702.7419155.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--20000.0010000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----54.3313.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20181.4810054.3313.87--
偿还债务支付的现金(万元)100.0032618.9117301.657290.292182.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2422.7674871.7130487.7330427.79264.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--162.83------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----419.99419.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2522.76108196.7348209.3738137.972447.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2522.76-88015.25-38155.04-38124.10-2447.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)745.2918080.2018013.7926719.28-2506.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105922.02-107348.5492613.2379982.8949263.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)578518.65685867.20685867.20685867.20685867.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)472596.64578518.65778480.43765850.09735130.82
净利润(万元)--250374.81--128094.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------898.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1700.73--886.14--
长期待摊费用摊销(万元)------242.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.49---11.50--
固定资产报废损失(万元)--39071.97--2.21--
公允价值变动损失(万元)---72.60------
财务费用(万元)---8500.34---29879.73--
投资损失(万元)---203.92---172.25--
递延所得税资产减少(万元)---402.93---216.18--
递延所得税负债增加(万元)--43.32--848.75--
存货的减少(万元)--1740.07--814.47--
经营性应收项目的减少(万元)---39356.75---16906.95--
经营性应付项目的增加(万元)--15102.35---4767.88--
其他(万元)--612.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------99090.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--578518.65--765850.09--
减:现金的期初余额(万元)--685867.20--685867.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------79982.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------133.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------113.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-312023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-312023-08-292023-04-25
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