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仁智股份(002629)现金流量表图
仁智股份(002629)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20586.7015277.839124.722937.5912599.21
收到的税费返还(万元)0.350.260.26--26.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3227.282316.88101.4946.981751.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23814.3317594.969226.462984.5714377.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17364.7513135.717874.252738.3313740.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1577.571120.52740.05372.291475.56
支付的各项税费(万元)230.57160.97107.8049.26539.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7799.885977.673276.612064.768622.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26972.7720394.8611998.725224.6424378.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3158.44-2799.90-2772.26-2240.07-10000.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------268.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.4216.631.930.011.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5661.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.32--15.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41.7431.9617.250.015932.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1084.131066.98430.4036.9019.49
投资支付的现金(万元)--10.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10.00------1.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1094.131076.98430.4036.9020.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1052.39-1045.02-413.15-36.895911.24
吸收投资收到的现金(万元)1048.90656.90656.90--4642.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1048.90656.90656.90--147.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)651.26--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1700.15656.90656.90--4842.40
偿还债务支付的现金(万元)200.00200.00200.00--3586.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.798.946.763.63344.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)455.20--55.1420.83317.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)666.99259.62261.9124.464248.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1033.17397.27394.99-24.46593.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3177.67-3447.65-2790.42-2301.41-3495.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6748.766748.766748.766748.7610244.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3571.093301.113958.344447.346748.76
净利润(万元)-3392.01---2395.58--1405.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)155.47--24.89--4.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16.41--8.20--16.41
长期待摊费用摊销(万元)166.98--72.94--123.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.77--0.00--41.05
固定资产报废损失(万元)113.75--0.11--3.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)33.46--9.80--243.40
投资损失(万元)---------253.45
递延所得税资产减少(万元)-13.27---3.28---42.31
递延所得税负债增加(万元)23.69--0.34----
存货的减少(万元)337.27--98.20---67.38
经营性应收项目的减少(万元)-191.85--217.88---2783.94
经营性应付项目的增加(万元)-3708.63---2337.66---10484.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3158.44---2772.26---10000.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3571.09--3958.34--6748.76
减:现金的期初余额(万元)6748.76--6748.76--10244.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3177.67---2790.42---3495.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)373.76------333.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-172023-10-262023-08-022023-04-292023-03-20
更新时间2024-03-182023-10-262023-08-022023-04-292023-03-20
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