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联环药业(600513)现金流量表图
联环药业(600513)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233230.26159096.35102586.0449873.47205884.60
收到的税费返还(万元)2.400.820.82--136.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2387.462521.811461.722119.335131.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235620.12161618.98104048.5851992.80211152.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120905.6988713.8054159.9627284.5199076.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17036.1813987.519794.124906.9714554.16
支付的各项税费(万元)17068.1112559.468616.164410.5415498.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64539.9647422.7230936.5616993.4269264.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219549.94162683.48103506.8053595.44198393.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16070.18-1064.51541.78-1602.6412759.05
收回投资收到的现金(万元)200.13200.00200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.080.080.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2647.702496.16145.61----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2847.912696.24345.69----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20066.5514705.7110068.524745.3120901.83
投资支付的现金(万元)1075.981135.98260.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--24.7524.75----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1166.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21317.3015866.4310353.264745.3122068.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18469.39-13170.19-10007.57-4745.31-22068.36
吸收投资收到的现金(万元)--------441.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------441.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69807.5042910.0027660.0011965.0079199.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2174.402059.001459.00--1427.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71981.9044969.0029119.0011965.0081067.50
偿还债务支付的现金(万元)63005.0038459.5027199.5012280.0066280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5467.544763.404234.12535.205721.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)345.00345.00345.00--282.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7019.15875.13305.1360.001373.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75491.6944098.0331738.7512875.2073375.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3509.79870.97-2619.75-910.207692.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.2242.2036.02-24.99231.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5885.77-13321.52-12049.52-7283.14-1385.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30904.7830904.7830904.7830904.7832290.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25019.0017583.2518855.2523621.6330904.78
净利润(万元)15134.03--6770.20--16644.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)371.41--63.37--50.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)874.11--404.60--719.20
长期待摊费用摊销(万元)----68.95--135.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-888.56------0.78
固定资产报废损失(万元)4705.30--26.43--2.35
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2645.62--1264.90--2286.94
投资损失(万元)-18.69--67.62--286.26
递延所得税资产减少(万元)-276.19---47.24---1295.62
递延所得税负债增加(万元)-57.67---51.10--108.24
存货的减少(万元)-3861.21---4743.70---7730.50
经营性应收项目的减少(万元)-4739.53---6806.56---13055.28
经营性应付项目的增加(万元)2035.62--1239.83--10265.87
其他(万元)-424.17--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16070.18--541.78--12759.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25019.00--18855.25--30904.78
减:现金的期初余额(万元)30904.78--30904.78--32290.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5885.77---12049.52---1385.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----99.83--858.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-052023-10-312023-08-252023-04-292023-03-03
更新时间2024-03-052023-10-312023-08-272023-04-292023-03-03
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