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华西能源(002630)现金流量表图
华西能源(002630)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20147.92100712.5356824.8855780.1631572.39
收到的税费返还(万元)1460.072379.872381.480.660.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5883.4920824.1821257.4112193.356518.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27491.48123916.5880463.7767974.1738091.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41099.0060646.8143242.1434768.1621304.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5582.1211665.929027.695391.212884.59
支付的各项税费(万元)7489.852981.512247.742022.30774.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6505.9525531.6815885.7918205.996384.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60676.91100825.9270403.3560387.6731348.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33185.4423090.6610060.427586.516743.21
收回投资收到的现金(万元)--1910.637910.631910.63--
取得投资收益收到的现金(万元)--556.9653.6944.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.305.005.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35428.90--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35428.9070310.897969.321960.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)334.69261.35463.42458.78135.41
投资支付的现金(万元)----10.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)334.6952880.46473.42458.78135.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35094.2117430.447495.901501.82-135.41
吸收投资收到的现金(万元)85.0080.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--80.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3300.0086990.0085140.0084290.0084290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3385.0087070.0085140.0084290.0084290.00
偿还债务支付的现金(万元)4487.75102533.0293561.0593244.9285512.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2671.1012306.678880.293895.643222.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3074.29--60.0029.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10233.14128224.75102501.3497170.4488734.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6848.14-41154.75-17361.34-12880.44-4444.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0814.43-8.3216.02-8.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4939.29-619.22186.66-3776.092153.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6499.767118.997118.997118.997118.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1560.486499.767305.653342.899272.94
净利润(万元)---20276.47---22715.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------3516.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2479.54--1669.09--
长期待摊费用摊销(万元)------4.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.97--35.28--
固定资产报废损失(万元)--3988.81------
公允价值变动损失(万元)---40.92---28.23--
财务费用(万元)--34650.07--16988.52--
投资损失(万元)---2284.18---511.82--
递延所得税资产减少(万元)---6768.25---8906.10--
递延所得税负债增加(万元)--5444.93--20.92--
存货的减少(万元)--34972.31--14630.42--
经营性应收项目的减少(万元)---65920.13--11197.34--
经营性应付项目的增加(万元)--34672.43--4418.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7586.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6499.76--3342.89--
减:现金的期初余额(万元)--7118.99--7118.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3776.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------7762.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-262023-08-272023-04-29
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