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跨境通(002640)现金流量表图
跨境通(002640)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)716324.77504317.45366835.06148432.91735429.13
收到的税费返还(万元)--------868.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3702.246836.753907.523102.665762.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)720027.01511154.19370742.58151535.58742060.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)669488.07496284.51354713.66164474.01680735.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27200.8617547.7811884.617120.0431605.92
支付的各项税费(万元)12322.568211.045931.314282.0710355.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23078.2531844.0717652.079843.3429725.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)732089.75553887.41390181.65185719.46752422.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12062.74-42733.21-19439.06-34183.88-10361.97
收回投资收到的现金(万元)160.00160.00160.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)301.10278.33262.33211.50854.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)600.00------777.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------270.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1061.10438.33422.33211.501902.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)171.02123.8771.8840.04486.73
投资支付的现金(万元)--5670.00----280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171.025793.8771.8840.04767.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)890.08-5355.54350.45171.461135.17
吸收投资收到的现金(万元)--------120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)147011.40121821.46109811.1053486.01153547.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147011.40121821.46109811.1053486.01153667.63
偿还债务支付的现金(万元)--------3036.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12800.819288.556556.963161.5312843.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144829.9081062.8380683.3129196.84126173.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157630.7090351.3887240.2732358.37142053.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10619.3031470.0822570.8221127.6411614.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)642.10109.58542.86-199.16-1138.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21149.86-16509.094025.06-13083.941249.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50946.9550946.9550946.9550946.9549697.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29797.0934437.8654972.0137863.0150946.95
净利润(万元)-1257.79--674.53--1407.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7748.76--3471.15--8286.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)199.14--96.33--1849.59
长期待摊费用摊销(万元)153.88--65.37--86.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)471.38--223.83---9460.66
固定资产报废损失(万元)--------0.87
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)14412.65--6792.51--10234.28
投资损失(万元)-5993.42--259.86--373.31
递延所得税资产减少(万元)-567.31---643.31---1068.67
递延所得税负债增加(万元)4.74--------
存货的减少(万元)-14095.23---27242.73---3246.98
经营性应收项目的减少(万元)-373.74---29309.94---37639.65
经营性应付项目的增加(万元)-15284.36--24870.16--16147.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12062.74---19439.06---10361.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29797.09--54972.01--50946.95
减:现金的期初余额(万元)50946.95--50946.95--49697.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21149.86--4025.06--1249.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1859.24--943.36--1742.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-292023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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