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新华保险(601336)现金流量表图
新华保险(601336)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--17999500.0012165200.00--19282600.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----7300.0022400.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)140600.00139300.00110200.0062100.00174800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22433400.0018274300.0012416500.007271000.0019487200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)859400.00603600.00358700.00193500.00765200.00
支付的各项税费(万元)287800.00226500.0087400.0054300.00113700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1016100.00686300.00412300.00934000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)345500.00289900.00195800.0091600.00340800.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11341800.009256900.006544600.003912200.009858200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11091600.009017400.005871900.003358800.009629000.00
收回投资收到的现金(万元)76860900.0059205700.0038305400.0018574100.0060966200.00
取得投资收益收到的现金(万元)4726300.00----848900.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)900.00800.00600.00500.001100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82129200.0063175500.0041648700.0020395100.0065361200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)148200.0079000.0041300.0014400.00110000.00
投资支付的现金(万元)92381900.0068628800.0043723500.0022870600.0079042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--82700.0056400.0036700.00101600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93140800.0068964200.0043821200.0022921700.0079538300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11011600.00-5788700.00-2172500.00-2526600.00-14177100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5176000.002875800.001675300.00994700.008484500.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1207900.00744100.0056300.0043700.00512900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4802100.007067200.005960300.001503200.002281600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)373900.00-4191400.00-4285000.00-508500.006202900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7300.00-6800.00-2100.00-2500.009600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)446600.00-969500.00-587700.00321200.001664400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3843200.003843200.003843200.003843200.002178800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4289800.002873700.003255500.004164400.003843200.00
净利润(万元)3628900.00--1480100.00--2623300.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------119000.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35600.00------36900.00
长期待摊费用摊销(万元)--------11000.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)400.00--400.00--300.00
固定资产报废损失(万元)98000.00--------
公允价值变动损失(万元)-2142200.00---997100.00---3543700.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-5290000.00---1876300.00---1630600.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-10700.00--487200.00--303500.00
经营性应付项目的增加(万元)-136200.00---441600.00---186400.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5871900.00--9629000.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4289800.00--3255500.00--3843200.00
减:现金的期初余额(万元)3843200.00--3843200.00--2178800.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----587700.00--1664400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5400.00--341500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------40500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-292025-04-292025-03-28
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