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新华保险(601336)现金流量表图
新华保险(601336)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18270800.00--------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------16169000.00
收到再保业务现金净额(万元)48700.0051200.00--60600.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--------944200.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)221800.00140400.0084900.0048500.00235500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18612700.0016208200.0011465700.007015300.0017348700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)787300.00618800.00437900.00253200.00814100.00
支付的各项税费(万元)83800.0037800.0049500.0030200.00117500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1076300.00947200.00--338100.001067100.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------5908000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------164100.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)320500.00229600.00106200.0069200.00311800.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9457900.008247100.004914900.003192000.008410200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9154800.007961100.006550800.003823300.008938500.00
收回投资收到的现金(万元)50837900.0040217100.0029772100.0013759700.0042585200.00
取得投资收益收到的现金(万元)----2157000.00--4326900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2900.00400.00300.00--200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56211100.0044496700.0032792800.0015023500.0047703400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209000.00126200.0089800.0046300.00178900.00
投资支付的现金(万元)71610300.0056712400.0040323600.0020382100.0055600100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------282000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56700.0040500.00--9500.0037900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71876000.0056879100.0040462400.0020437900.0056750400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15664900.00-12382400.00-7669600.00-5414400.00-9047000.00
吸收投资收到的现金(万元)--1934700.00--1015000.003477600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3454100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--644000.00--368000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10120300.006755300.002496100.002645900.004398600.00
偿还债务支付的现金(万元)--1400000.00--691200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)422700.00408200.0057100.0014700.00506500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--553000.00--13000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3191700.002400000.001282100.00718900.004114700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6928600.004355300.001214000.001927000.00283900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1700.005700.004800.002100.0037300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)420200.00-60300.00100000.00338000.00212700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3517200.001758600.001758600.001758600.001545900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4357600.001698300.001858600.002096600.001758600.00
净利润(万元)871600.00--998000.00--982600.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------495800.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38200.00------38500.00
长期待摊费用摊销(万元)11800.00------12600.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)100.00------200.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)612400.00---708900.00--144200.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)377500.00--108900.00---5318800.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)337700.00--477300.00---36900.00
经营性应付项目的增加(万元)-228900.00---354400.00--890000.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9154800.00------8938500.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2178800.00--1858600.00--1758600.00
减:现金的期初余额(万元)1758600.00--1758600.00--1545900.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)420200.00------212700.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)30700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45600.00------52400.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-272023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-282023-08-302023-04-292023-04-03
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