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时代电气(688187)现金流量表图
时代电气(688187)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291779.122112274.171102527.02740035.03236129.25
收到的税费返还(万元)8187.8551811.4145799.8129752.5712939.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22851.7662801.6340220.2727502.1017099.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)322818.742226887.221188547.10797289.71266168.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241685.081342717.52827731.40583905.24252005.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54743.76275926.44156815.36108240.6453259.41
支付的各项税费(万元)26496.79173093.74121274.7484365.3440607.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48120.35156960.96106110.1867584.4147513.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)371045.981948698.661211931.68844095.63393385.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48227.24278188.56-23384.58-46805.92-127217.43
收回投资收到的现金(万元)377100.001660700.001361300.00990700.00642600.00
取得投资收益收到的现金(万元)4687.9619882.3616199.2612187.895602.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.90766.33658.7999.6231.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1234.18----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)381974.861682582.871379392.231002987.50648234.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33077.22298051.88153007.1891125.0241928.46
投资支付的现金(万元)307700.001612207.651202569.41904869.41585338.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)340777.221910259.521355576.59995994.44627266.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41197.64-227676.6523815.646993.0720967.49
吸收投资收到的现金(万元)--4990.004990.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4990.004990.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31519.8482009.0560339.6527339.6518317.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31519.8487129.7865329.6527339.6518317.24
偿还债务支付的现金(万元)498.4547983.8328919.4316439.8115552.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)744.6584169.5378299.381682.08467.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3237.432642.38391.50371.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10590.01--8212.645436.162205.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11833.12146035.47115431.4423558.0418224.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19686.73-58905.69-50101.793781.6092.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.661850.53-136.59494.6488.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12534.47-6543.26-49807.32-35536.61-106068.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)700943.90707487.15707487.15707487.15707487.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)713478.37700943.90657679.83671950.54601418.31
净利润(万元)--315009.40--118831.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3630.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18005.34--7459.79--
长期待摊费用摊销(万元)------405.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---277.81---18.73--
固定资产报废损失(万元)--67872.82------
公允价值变动损失(万元)---7638.44---4147.46--
财务费用(万元)---12960.95---5942.85--
投资损失(万元)---8708.58---2867.04--
递延所得税资产减少(万元)---15151.35---12280.79--
递延所得税负债增加(万元)--287.92---308.66--
存货的减少(万元)--41050.67---67662.79--
经营性应收项目的减少(万元)---374805.26---193204.36--
经营性应付项目的增加(万元)--237712.06--59842.17--
其他(万元)---30530.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------46805.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--700943.90--671950.54--
减:现金的期初余额(万元)--707487.15--707487.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35536.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7559.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6812.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-292023-10-262023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-292023-10-262023-08-232023-04-29
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