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菲达环保(600526)现金流量表图
菲达环保(600526)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)327779.21222636.65127091.2161202.52306109.58
收到的税费返还(万元)1676.151674.991234.77628.603835.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23565.1315910.939852.496116.1049631.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)353020.49240222.57138178.4767947.21359576.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182315.41132130.4782464.4840185.70208985.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43611.0221045.2413510.976741.0240813.55
支付的各项税费(万元)19212.1715549.8011117.246375.2117704.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26398.1528356.8818683.1411290.1625527.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271536.75197082.39125775.8464592.09293031.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81483.7443140.1812402.633355.1366545.00
收回投资收到的现金(万元)--20.92----430.28
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6760.046037.4728.7528.8346.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---94.73-94.73169.665051.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4940.393086.13267.85267.8515933.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11700.439049.80201.87466.3421462.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11110.229777.426650.004804.9318182.26
投资支付的现金(万元)490.00490.00490.00--490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2377.702985.87374.28--4405.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13977.9213253.297514.284804.9323078.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2277.49-4203.50-7312.41-4338.59-1615.66
吸收投资收到的现金(万元)6253.906232.97453.68453.6880119.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)474.61453.68453.68453.68307.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98435.6644468.0044468.0036468.00239316.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4600.0019994.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109289.5670694.9744921.6836921.68319435.46
偿还债务支付的现金(万元)153729.8193890.9283728.4043692.51237263.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9849.446266.845018.782654.9512470.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)130.00------89.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)893.967.49----73765.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164473.21100165.2588747.1846347.46323499.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55183.65-29470.28-43825.50-9425.78-4064.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.25-6.77-24.51-52.61146.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23969.349459.63-38759.78-10461.8561011.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139594.97139594.97139594.97140047.6378583.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163564.31149054.60100835.19129585.78139594.97
净利润(万元)24706.56--8776.62--16121.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4717.18---6582.71--11382.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18950.66--9421.38--18325.52
长期待摊费用摊销(万元)1242.82--606.75--1058.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3259.98---33.11---18.73
固定资产报废损失(万元)13.75--1.12--1.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6457.23--5053.43--10039.97
投资损失(万元)1988.28--277.51--2008.47
递延所得税资产减少(万元)-463.97---560.12---1090.79
递延所得税负债增加(万元)-91.19--39.81----
存货的减少(万元)2690.45---13080.17--54947.10
经营性应收项目的减少(万元)-80934.73---19287.18---60452.25
经营性应付项目的增加(万元)99851.71--19675.74--9293.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)81483.74--12402.63--66545.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)163564.31--100835.19--139594.97
减:现金的期初余额(万元)139594.97--139594.97--78583.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23969.34---38759.78--61011.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5649.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)792.10--55.17--648.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-312023-08-082023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-082023-04-292023-04-18
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