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佛慈制药(002644)现金流量表图
佛慈制药(002644)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15835.6692678.2676285.5656384.3724790.50
收到的税费返还(万元)87.54762.39755.73196.6488.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2059.694275.785850.324160.242905.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17982.8997716.4382891.6060741.2527784.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10229.0447131.8852065.8538782.2815129.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4349.3019417.4812685.729025.965422.62
支付的各项税费(万元)2157.2210875.389455.677923.414920.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2854.7813720.2613806.4610033.232706.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19590.3491145.0088013.6965764.8828179.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1607.456571.43-5122.09-5023.63-395.60
收回投资收到的现金(万元)--800.00800.00800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----1.641.640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.31----0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--177.02----200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--977.33801.64801.64200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209.102247.34921.33581.691558.71
投资支付的现金(万元)--600.00600.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1545.52------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209.104392.861521.331181.691558.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-209.10-3415.53-719.70-380.06-1358.71
吸收投资收到的现金(万元)--50.0050.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00----50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2566.001566.001566.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2616.001616.001616.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)1388.672145.471340.001340.001404.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2794.452629.532629.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--176.22------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1388.675116.143969.533969.531404.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1388.67-2500.14-2353.53-2353.53-1354.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--67.45------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3205.21723.21-8195.32-7757.21-3109.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39631.6738908.4638768.5038768.5038908.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36426.4639631.6730573.1931011.2935799.17
净利润(万元)--6812.20--5684.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--105.77---324.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--332.44--157.32--
长期待摊费用摊销(万元)--597.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.04--2363.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--124.07--66.94--
投资损失(万元)--449.15---146.27--
递延所得税资产减少(万元)--32.97--192.90--
递延所得税负债增加(万元)---10.74---20.55--
存货的减少(万元)---729.50---4618.51--
经营性应收项目的减少(万元)--5950.35---11570.79--
经营性应付项目的增加(万元)---13473.03--2850.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6571.43---5023.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39631.67--31011.29--
减:现金的期初余额(万元)--38908.46--38768.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--723.21---7757.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102024-04-102023-10-312023-08-022023-04-26
更新时间2024-04-102024-04-102023-10-312023-08-022024-04-10
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