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中铁工业(600528)现金流量表图
中铁工业(600528)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3009995.421806877.171171580.55511798.722786906.76
收到的税费返还(万元)9637.6813080.2913349.735619.1737410.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37648.3225695.0813059.9433411.0438669.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3057281.411845652.551197990.21550828.932862987.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2458247.691547712.381073427.37559759.612235831.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)285771.83222094.79133559.1363691.87266962.43
支付的各项税费(万元)82348.0288452.7546641.8743781.0792443.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)167321.01103524.5099607.5746686.81146048.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2993688.541961784.421353235.94713919.362741286.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63592.86-116131.87-155245.73-163090.43121700.84
收回投资收到的现金(万元)16750.8316291.14----13472.98
取得投资收益收到的现金(万元)7255.455160.154575.8169.9911186.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12495.071336.763799.4744119.2110003.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43733.9043733.9043733.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80235.2666521.9552109.1844189.2034663.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119290.2851577.4147436.599831.3983371.78
投资支付的现金(万元)9815.009815.009315.009315.007316.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129105.2861392.4156751.5919146.3990688.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48870.035129.55-4642.4125042.81-56024.79
吸收投资收到的现金(万元)2050.002050.00----2000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2050.002050.00----2000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12979.009500.008300.001000.0028139.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.005503.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134969.0011550.0013803.901000.00160074.55
偿还债务支付的现金(万元)154609.5520570.0019650.551000.00175561.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55533.7543336.4710712.62268.1037399.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1197.76234.78----399.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1418.335322.27549.71660.827271.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)211561.6369228.7430912.881928.91220233.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76592.63-57678.74-17108.98-928.91-60158.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.273619.86-2181.91-157.321155.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61859.52-165061.20-179179.02-139133.866672.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)727239.34727239.34727239.34727239.34720566.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)665379.82562178.14548060.32588105.48727239.34
净利润(万元)176317.97--100855.96--188316.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-213.42---721.20---278.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5539.28--2634.90--5171.68
长期待摊费用摊销(万元)3006.81--1455.28--3143.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-875.74---177.69---4336.22
固定资产报废损失(万元)----90.29----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2889.25--3410.63--726.97
投资损失(万元)7909.67---428.03---5925.58
递延所得税资产减少(万元)1774.58--78.20--3978.57
递延所得税负债增加(万元)-3705.59---531.55--370.80
存货的减少(万元)-122820.88---14281.01---115015.37
经营性应收项目的减少(万元)-499106.55---295077.98---468888.07
经营性应付项目的增加(万元)492871.52--195820.61--486725.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)63592.86---155245.73--121700.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)665379.82--548060.32--727239.34
减:现金的期初余额(万元)727239.34--727239.34--720566.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-61859.52---179179.02--6672.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13151.12--4253.65--7822.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4159.24--1062.99--5786.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-282023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-292023-04-292023-03-28
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