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温州宏丰(300283)现金流量表图
温州宏丰(300283)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)350864.48252727.35157582.5863632.69280096.34
收到的税费返还(万元)2172.382296.14288.99247.937784.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6401.553402.662356.801723.513263.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359438.42258426.15160228.3765604.14291144.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)311581.01228439.47146734.9463633.19258681.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28708.4720648.7112547.365575.4727337.53
支付的各项税费(万元)4510.093807.142769.121876.223305.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8738.915039.153280.981152.756802.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)353538.48257934.47165332.3972237.63296127.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5899.94491.68-5104.02-6633.49-4983.28
收回投资收到的现金(万元)22949.534.920.18--22663.80
取得投资收益收到的现金(万元)0.29----0.090.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)341.00------38.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23290.8124.9220.1820.0922703.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10769.738686.606218.654632.4927445.38
投资支付的现金(万元)22924.041540.001546.15547.1722910.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)127.007000.009139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33820.7817226.6014764.8012179.6650375.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10529.96-17201.68-14744.62-12159.57-27672.67
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.002000.001145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00--2000.002000.001145.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114772.4575002.0055852.0045080.00134653.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17970.146870.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134742.5883872.0061722.0047380.00147346.24
偿还债务支付的现金(万元)97992.7249681.5035294.5024994.00102151.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5676.664834.953134.121475.795941.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18791.877755.1827958.55----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122461.2462271.6342508.8028128.97119524.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12281.3421600.3719213.2019251.0327821.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)314.41161.10147.5473.79173.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7965.735051.48-487.90531.76-4660.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3753.903753.903753.903753.908414.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11719.638805.383265.994285.663753.90
净利润(万元)-403.95---1344.43---10716.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5298.42--5784.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)431.81--274.82--319.89
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.46---0.31---33.44
固定资产报废损失(万元)11686.55--5356.01--9779.31
公允价值变动损失(万元)2868.16---557.16--82.03
财务费用(万元)7656.15--2466.07--7556.10
投资损失(万元)196.15--45.24--373.66
递延所得税资产减少(万元)566.68---368.15--333.76
递延所得税负债增加(万元)-100.75--48.28---1000.24
存货的减少(万元)-16520.85---5605.24---9623.89
经营性应收项目的减少(万元)-19349.86---9660.89---24170.81
经营性应付项目的增加(万元)12941.58--2606.92--13898.34
其他(万元)-----71.48----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5899.94--38469.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11719.63--3265.99--3753.90
减:现金的期初余额(万元)3753.90--3753.90--8414.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7965.73---38958.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)211.81--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)189.93--385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-262025-08-212025-04-252025-04-18
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-222025-04-252026-03-30
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