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温州宏丰(300283)现金流量表图
温州宏丰(300283)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53358.04284463.01219864.27137440.9649950.71
收到的税费返还(万元)100.141063.91598.22218.27121.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)860.431411.481232.05980.65272.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54318.60286938.40221694.54138639.8950344.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51885.49254957.14203298.37121926.3045984.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5969.4023257.9017109.7411072.375124.95
支付的各项税费(万元)949.325086.554873.182445.241165.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)931.096398.404148.052770.981021.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59735.30289700.00229429.34138214.8953296.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5416.70-2761.59-7734.80425.00-2951.79
收回投资收到的现金(万元)--123.15------
取得投资收益收到的现金(万元)--96.2335.311.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.33156.1125.1722.245.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----15300.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----641.43--3.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.3315916.9216001.9115564.918.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12574.6336200.7620894.3114162.477718.56
投资支付的现金(万元)41.44167.0240.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1896.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14512.0836517.7820934.3114162.477718.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14510.75-20600.86-4932.401402.44-7709.62
吸收投资收到的现金(万元)--5067.354823.952260.952225.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5067.354823.952260.952225.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43800.00111536.8768584.0037434.0019034.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2320.00--17985.86--3953.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46120.00140694.4691393.8155470.5325213.89
偿还债务支付的现金(万元)22100.0084350.2049775.0039975.0013050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1678.914550.753668.882861.54972.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2908.72--21896.44--2079.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26687.63118308.8875340.3158543.4916102.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19432.3722385.5816053.49-3072.969111.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.8379.2711.4221.18-9.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-487.24-897.603397.71-1224.35-1559.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8414.099311.699311.699311.699311.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7926.848414.0912709.418087.347752.61
净利润(万元)--1071.31--6232.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--304.71--124.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.27--12.14--
固定资产报废损失(万元)--8521.22--4317.92--
公允价值变动损失(万元)---1232.10---660.02--
财务费用(万元)--6404.84--2411.57--
投资损失(万元)---8827.32---9248.49--
递延所得税资产减少(万元)---554.37---247.06--
递延所得税负债增加(万元)---374.43---148.03--
存货的减少(万元)---6241.07---1078.66--
经营性应收项目的减少(万元)---15571.76---6467.52--
经营性应付项目的增加(万元)--8015.61--3817.22--
其他(万元)-------183.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8414.09--8087.34--
减:现金的期初余额(万元)--9311.69--9311.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-242023-08-162023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-182023-10-242023-08-162023-04-27
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