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栖霞建设(600533)现金流量表图
栖霞建设(600533)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360606.07308917.97211104.54550231.14366892.06
收到的税费返还(万元)245.34245.16245.1610520.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)241.26223.39141.34321.58170.33
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7973.404953.542338.915518.5311781.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)369066.08314340.06213829.94566591.40378843.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)415824.09347163.1696678.26565000.95527929.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17965.6712659.437785.5322653.5617091.32
支付的各项税费(万元)48734.6443054.6619230.9254339.9447911.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)-4452.73-4302.73-950.00514.74-3363.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25072.257955.123174.6014545.247708.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)503143.91406529.63125919.30657054.43597278.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-134077.83-92189.5887910.63-90463.02-218434.69
收回投资收到的现金(万元)1360.447.16--23878.2626957.40
取得投资收益收到的现金(万元)3749.313762.28266.101090.18804.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.39973.22289.25680.960.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------42113.6218562.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7510.154742.67555.3567763.0346324.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88.8180.32160.75120.9159.59
投资支付的现金(万元)1383.3597.010.9511475.219710.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----230.007000.007002.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1472.16177.34391.7018596.1216772.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)6037.994565.33163.6549166.9129551.59
吸收投资收到的现金(万元)24.904.904.908105.008000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.904.90--105.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)450000.00442500.0040100.00442200.00393200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)351.70--80.0057909.8968109.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)450376.60442504.9040184.90508214.89469309.89
偿还债务支付的现金(万元)196104.00119854.0019000.00430856.00368874.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50177.2237431.6014586.8259233.3545849.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------680.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35417.6637417.6613775.009180.561783.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)281698.88194703.2647361.83499269.91416506.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)168677.72247801.64-7176.938944.9852802.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)40637.88160177.3980897.36-32351.14-136080.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186332.32186332.32186332.32218683.46218683.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)226970.20346509.71267229.68186332.3282603.34
净利润(万元)--5857.02--20120.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6.44--8619.03--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--14.57--5949.46--
长期待摊费用摊销(万元)--306.25--581.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---506.30---513.90--
固定资产报废损失(万元)--2.29--0.73--
公允价值变动损失(万元)--891.00---3776.75--
财务费用(万元)--5813.51--10509.04--
投资损失(万元)---3904.45--7919.08--
递延所得税资产减少(万元)---667.83---5978.25--
递延所得税负债增加(万元)---185.86---769.57--
存货的减少(万元)---36029.14---166144.16--
经营性应收项目的减少(万元)---180405.88--138290.97--
经营性应付项目的增加(万元)--112926.16---106682.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---92189.58---90463.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--346509.71--186332.32--
减:现金的期初余额(万元)--186332.32--218683.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--160177.39---32351.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--111.06--209.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--428.43--856.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
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