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时代出版(600551)现金流量表图
时代出版(600551)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213146.94906116.55725398.85480616.47192731.46
收到的税费返还(万元)2412.854581.534400.503719.883195.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2082.184645.234619.052402.391139.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217641.97915343.31734418.41486738.75197066.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209665.22807631.87700949.17468076.61231901.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11707.1546076.2130356.7921148.9012248.41
支付的各项税费(万元)4061.0512975.5410096.246469.864366.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1005.6116005.7214807.085339.651081.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226439.02882689.34756209.28501035.03249597.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8797.0432653.97-21790.87-14296.28-52531.73
收回投资收到的现金(万元)9000.00130900.0072735.5165892.9360334.95
取得投资收益收到的现金(万元)1929.566998.907904.691877.431390.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.091494.8444.8910.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2843.242309.961912.181288.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12143.55142236.9882995.0469692.9963013.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)284.545129.853294.013083.952877.24
投资支付的现金(万元)49241.27114971.4885142.2671105.3854205.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49525.82120101.3388436.2674189.3357082.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37382.2622135.65-5441.22-4496.345931.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10821.61119288.5952463.6045348.6523099.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12984.8417383.869507.705892.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16266.19132273.4369847.4654856.3528992.02
偿还债务支付的现金(万元)24614.1272086.9325858.5015557.417194.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)572.3513965.9813792.3913229.77457.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--863.93------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11770.7015198.4212815.593825.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27476.7397823.6154849.3241602.7611477.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11210.5434449.8114998.1413253.5917514.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.29295.96222.44158.1629.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57360.5589535.40-12011.51-5380.87-29056.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)306165.23216629.83216629.83216629.83216629.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248804.67306165.23204618.32211248.95187573.51
净利润(万元)--55115.22--18237.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7940.36--1679.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--482.61--282.80--
长期待摊费用摊销(万元)--200.28--95.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---835.40---25.03--
固定资产报废损失(万元)--25.10--4.50--
公允价值变动损失(万元)---2571.88---770.33--
财务费用(万元)--1192.11---1574.79--
投资损失(万元)---5630.37---2348.96--
递延所得税资产减少(万元)---9078.73--4.09--
递延所得税负债增加(万元)---1.40---13.38--
存货的减少(万元)---27270.01--9507.57--
经营性应收项目的减少(万元)---51353.08---38220.84--
经营性应付项目的增加(万元)--61480.87---6784.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32653.97---14296.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--306165.23--211248.95--
减:现金的期初余额(万元)--216629.83--216629.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--89535.40---5380.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3337.21--2673.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-162023-10-272023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-172023-10-272023-08-272023-04-29
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