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中自科技(688737)现金流量表图
中自科技(688737)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87761.1164108.3436108.9512630.8393909.84
收到的税费返还(万元)72.07156.5142.5222.011760.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5560.124028.061053.68304.342119.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93393.3068292.9137205.1512957.1897789.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128188.6182568.9555220.5723137.3195310.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13029.779554.376925.343890.4210296.11
支付的各项税费(万元)1013.71794.18669.47436.73912.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8864.957463.795243.752548.896958.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151097.05100381.2968059.1430013.36113477.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57703.74-32088.38-30853.99-17056.18-15688.01
收回投资收到的现金(万元)42155.5817444.6412296.534118.4949001.27
取得投资收益收到的现金(万元)2225.08766.14495.93142.34552.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.701.701.70--26.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44382.3618212.4912794.164260.8349579.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25494.7119728.7814702.075195.3213491.04
投资支付的现金(万元)142.17------37824.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-0.19-0.19----1196.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66.72--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25703.4119728.5914701.885195.1252512.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18678.95-1516.10-1907.72-934.29-2932.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91980.0061400.0046590.0018700.0043970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7237.071600.00----300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99217.0763000.0047890.0018700.0044270.00
偿还债务支付的现金(万元)46072.6622474.8611474.863462.2023424.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1922.511415.68787.68310.18815.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)703.5541.44----3300.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48698.7223931.9812303.983772.3827539.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50518.3539068.0235586.0214927.6216730.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.470.113.110.93-4.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11484.105463.652827.41-3061.93-1895.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8507.358507.358507.358507.7710402.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19991.4513971.0011334.765445.858507.35
净利润(万元)-5601.87---1071.19---2347.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3088.21------2003.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)567.98--283.48--478.88
长期待摊费用摊销(万元)322.10------265.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.06--17.10---363.13
固定资产报废损失(万元)306.86--2613.94--164.37
公允价值变动损失(万元)-825.03---131.21---1382.20
财务费用(万元)2015.03--677.45--1226.41
投资损失(万元)146.65---271.56---201.48
递延所得税资产减少(万元)-1614.15---693.68---2017.66
递延所得税负债增加(万元)-184.27--18.33--240.31
存货的减少(万元)-12895.83--1496.04---494.48
经营性应收项目的减少(万元)-9071.59---10997.06--1169.07
经营性应付项目的增加(万元)-41751.68---23739.71---18315.82
其他(万元)-----3.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-57703.74-------15688.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19991.45--11334.76--8507.35
减:现金的期初余额(万元)8507.35--8507.35--10402.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11484.10-------1895.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)489.58------62.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)33.86------3.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-04-30
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