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金自天正(600560)现金流量表图
金自天正(600560)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41916.1730607.6712189.737019.7441701.03
收到的税费返还(万元)11.3211.323.02--10.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2718.671865.181054.01384.245882.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44646.1532484.1713246.757403.9747594.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42015.4434830.7921376.2813387.2030414.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13790.737402.524937.242517.8913674.97
支付的各项税费(万元)3158.272318.782011.501251.834257.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6086.183641.052592.311014.907024.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65050.6248193.1430917.3218171.8355371.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20404.47-15708.97-17670.57-10767.85-7776.47
收回投资收到的现金(万元)1639.87--------
取得投资收益收到的现金(万元)--------120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.2011.202.90--300.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1651.0711.202.90--13598.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)810.20308.47287.037.94714.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)810.20308.47287.037.94714.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)840.87-297.27-284.13-7.9412883.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23887.9520494.9510216.685684.661000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)257.20226.79------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24145.1520721.7410228.355694.081255.19
偿还债务支付的现金(万元)507.77187.02187.02----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1949.981754.28105.6516.931591.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)128.80--37.91--4.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)664.11568.31------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3121.852509.61626.7525.521853.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21023.3018212.139601.605668.56-597.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1459.692205.90-8353.10-5107.234508.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16710.9016710.9016710.9016710.9012202.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18170.5918916.798357.8011603.6716710.90
净利润(万元)5783.46--2345.68--5732.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-374.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.22--32.57--69.96
长期待摊费用摊销(万元)29.46--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.77--0.65---138.74
固定资产报废损失(万元)0.35--409.31--879.73
公允价值变动损失(万元)-0.03--0.24---0.07
财务费用(万元)-225.29--58.26---161.67
投资损失(万元)-640.56--50.46---163.84
递延所得税资产减少(万元)-446.58--204.87---359.34
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)1727.18---9707.30--6104.55
经营性应收项目的减少(万元)-3389.56---30534.85---31324.17
经营性应付项目的增加(万元)-25844.95--20640.68--7628.99
其他(万元)-----65.16---130.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20404.47--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18170.59--8357.80--16710.90
减:现金的期初余额(万元)16710.90--16710.90--12202.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1459.69--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2116.06--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)56.29--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-272025-08-262025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-262025-04-252025-03-28
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