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金自天正(600560)现金流量表图
金自天正(600560)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41931.8332799.0919769.909792.6341891.99
收到的税费返还(万元)271.43655.09463.92--115.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5868.693240.921926.281487.156000.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48071.9536695.1022160.1111279.7848007.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22503.8520516.3613428.217571.1819088.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14278.996693.293818.942822.6113686.61
支付的各项税费(万元)4703.344057.883788.842190.632539.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5291.574450.103190.102097.2410108.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46777.7535717.6324226.0914681.6645422.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1294.19977.47-2065.98-3401.882584.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)150.00150.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.421.421.42--0.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7865.546631.886331.885202.417901.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8026.966783.306333.305202.417902.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49.6515.2213.446.9780.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5200.322200.31900.318900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49.655215.542213.76907.298980.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7977.311567.764119.544295.12-1078.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)260.55254.29202.340.10402.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)260.55254.29202.340.10402.02
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045.561343.161343.16--1427.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3.691.291.29--21.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)260.97286.88419.420.31273.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1306.541630.051762.580.311700.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1045.98-1375.76-1560.25-0.20-1298.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8225.511169.46493.31893.04207.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3976.513976.513976.513976.513768.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12202.025145.974469.824869.553976.51
净利润(万元)5533.53--1843.32--4795.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)279.19--14.75---497.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68.70--34.37--68.81
长期待摊费用摊销(万元)7.72--3.86--7.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.24--------
固定资产报废损失(万元)1.20--2.66--1.54
公允价值变动损失(万元)0.26--0.25--0.71
财务费用(万元)-460.07---229.82---540.25
投资损失(万元)-163.36---5.46---44.18
递延所得税资产减少(万元)-97.14---75.68--182.20
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)26600.88--6669.79--10511.18
经营性应收项目的减少(万元)5684.89--9642.78---6570.13
经营性应付项目的增加(万元)-38685.41---21092.50---6189.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1294.19---2065.98--2584.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12202.02--4469.82--3976.51
减:现金的期初余额(万元)3976.51--3976.51--3768.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8225.51--493.31--207.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1494.74--670.39--90.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-242023-04-292023-03-24
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-292023-03-24
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