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法拉电子(600563)现金流量表图
法拉电子(600563)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414116.96314985.12209553.2681599.17368233.96
收到的税费返还(万元)626.55677.09476.87141.941166.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4676.116057.214178.552022.498589.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)419419.63321719.42214208.6883763.61377990.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216289.07160062.54109976.3655205.40181850.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61505.5147440.4035358.2320391.7763347.27
支付的各项税费(万元)22544.0020026.6712422.813814.8121816.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6586.737803.114297.142110.516858.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306925.31235332.71162054.5481522.50273873.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112494.3286386.7152154.152241.11104117.11
收回投资收到的现金(万元)31112.207040.727002.985002.98214247.13
取得投资收益收到的现金(万元)634.28531.83277.94367.021112.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.2418.4717.962.05251.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31808.717591.037298.885372.05215611.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47263.3541452.9132226.9020109.3258440.64
投资支付的现金(万元)43662.5310000.008000.008000.00248910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3288.941684.75536.77--300.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94214.8153137.6640763.6728109.32307650.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62406.10-45546.63-33464.79-22737.27-92039.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00------510.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00------510.05
偿还债务支付的现金(万元)2868.09------800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41877.5841405.9041404.172.0337775.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.29------158.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44800.9641405.9041404.172.0338733.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43800.96-41405.90-41404.17-2.03-38223.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)207.33166.85245.95-27.90369.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6494.59-398.98-22468.86-20526.09-25776.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52828.7452828.7452828.7452828.7478604.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59323.3352429.7630359.8832302.6552828.74
净利润(万元)102783.09--49326.00--102042.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1538.68--285.83--690.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)876.90--74.95--663.89
长期待摊费用摊销(万元)1560.98--789.00--823.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----17.14----
固定资产报废损失(万元)247.23--163.90--285.41
公允价值变动损失(万元)-519.92--3020.98---2144.87
财务费用(万元)294.95--80.44--217.92
投资损失(万元)-4054.39---277.94--933.26
递延所得税资产减少(万元)-18.69---464.00--8.08
递延所得税负债增加(万元)2110.36--522.56--4308.15
存货的减少(万元)4307.86--6805.86---14823.19
经营性应收项目的减少(万元)-12880.04---3544.93---42124.22
经营性应付项目的增加(万元)-695.49---13838.99--39108.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)112494.32--52154.15--104117.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59319.88--26684.42--50693.44
减:现金的期初余额(万元)50693.44--50693.44--76210.97
加:现金等价物的期末余额(万元)3.45--3675.46--2135.30
减:现金等价物的期初余额(万元)2135.30--2135.30--2394.01
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6494.59---22468.86---25776.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)496.49--902.47--1623.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93.29--51.99--95.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-252023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-242023-10-272023-08-272023-04-292023-04-03
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