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法拉电子(600563)现金流量表图
法拉电子(600563)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)568482.97439585.78306184.82135209.32453086.67
收到的税费返还(万元)861.33872.67680.70433.553234.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8866.297209.685964.775061.085232.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)578210.59447668.13312830.29140703.95461553.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)335441.85247347.95162452.3278362.66230989.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79807.7661002.7142668.6523084.8968057.40
支付的各项税费(万元)27787.8222893.8815565.857435.6827841.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7909.229593.366155.212961.588831.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)450946.65340837.90226842.03111844.81335720.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127263.94106830.2285988.2628859.14125833.51
收回投资收到的现金(万元)401811.83326780.00194670.0073070.0095529.74
取得投资收益收到的现金(万元)10094.588088.735711.812413.612549.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.411.851.851.8014.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)411918.83334870.58200383.6675485.4198094.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54456.9745333.9328625.7912565.0239050.57
投资支付的现金(万元)444023.31355600.00217000.0095000.00168722.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------479.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)503944.29400933.93245625.79107565.02208252.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92025.46-66063.35-45242.13-32079.61-110158.50
吸收投资收到的现金(万元)--------50.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4570.04------4773.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4570.04------4823.60
偿还债务支付的现金(万元)--------1000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45627.6645613.8645613.866.4445317.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------220.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45654.9145613.8645613.866.4446538.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41084.87-45613.86-45613.86-6.44-41714.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)288.741551.601591.071015.50-576.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5557.66-3295.38-3276.66-2211.41-26615.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32707.3532707.3532707.3532707.3559323.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27149.7029411.9729430.6930495.9432707.35
净利润(万元)119282.21--57101.66--104237.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3643.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)697.02--377.48--906.25
长期待摊费用摊销(万元)--------1756.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)22522.01--11089.23--308.65
公允价值变动损失(万元)-4983.53---589.24--1022.52
财务费用(万元)-244.66---705.97--906.94
投资损失(万元)-3937.15---1911.25---4400.61
递延所得税资产减少(万元)32.25---697.74--10.97
递延所得税负债增加(万元)678.48--232.10--162.33
存货的减少(万元)-20497.46---12527.86---16234.43
经营性应收项目的减少(万元)-18222.34--27382.79---71344.11
经营性应付项目的增加(万元)25508.46--4650.44--81882.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------125833.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27111.38--29425.46--32655.99
减:现金的期初余额(万元)32655.99--32655.99--59319.88
加:现金等价物的期末余额(万元)--------51.37
减:现金等价物的期初余额(万元)--------3.45
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------26615.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2473.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------99.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-212025-04-282025-03-21
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-212025-04-282025-03-22
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