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京能电力(600578)现金流量表图
京能电力(600578)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2632231.991655094.30916737.773330101.602375445.49
收到的税费返还(万元)10202.667357.902455.74162404.33155647.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45757.4232562.1516461.1740119.4525887.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2688192.071695014.35935654.693532625.382556980.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2208145.081537752.59875932.152543312.951839581.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118121.6879080.4644507.58197515.81113679.45
支付的各项税费(万元)87051.0160806.6632749.09117534.5680814.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36691.8422077.359218.5757904.1539642.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2450009.621699717.07962407.402916267.472073716.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)238182.46-4702.72-26752.71616357.91483263.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)105462.4059053.5619590.6861496.2829642.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)293.74293.74293.0832.546.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33.8831.2932.1542956.9942729.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)105790.0259378.6019915.90104485.8172377.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)387636.88248016.8482867.28456524.58334884.23
投资支付的现金(万元)18722.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)904.66657.2374.11631.22138.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)407263.54248674.0782941.39457155.80335022.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-301473.52-189295.47-63025.49-352670.00-262644.34
吸收投资收到的现金(万元)325614.27175614.275371.86213028.7412052.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25360.0025360.005360.009919.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1552161.151050495.82659293.542826728.402323150.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33240.9220009.7820000.0046002.6656.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1911016.341246119.87684665.403085759.802335259.85
偿还债务支付的现金(万元)1589117.501012195.86465375.493022278.212298278.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)206421.9083034.9045085.36180027.61132868.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18427.26----12658.526084.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60484.4953523.2738594.27106642.1367142.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1856023.881148754.03549055.123308947.952498289.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54992.4697365.84135610.28-223188.16-163029.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8298.61-96632.3645832.0740499.7657589.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)403151.25403151.25411575.73362651.49362651.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)394852.64306518.89457407.80403151.25420240.98
净利润(万元)--36856.72--92794.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6618.21--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4553.23--8918.71--
长期待摊费用摊销(万元)--601.12--1092.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.92--425.29--
固定资产报废损失(万元)--9.28--1943.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--67588.53--158956.68--
投资损失(万元)---52573.88---116080.15--
递延所得税资产减少(万元)--34.46---1358.86--
递延所得税负债增加(万元)------657.38--
存货的减少(万元)---98466.40--42173.60--
经营性应收项目的减少(万元)---83411.06--82969.58--
经营性应付项目的增加(万元)---52120.16---11269.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4702.72--616357.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--306518.89--403151.25--
减:现金的期初余额(万元)--403151.25--362651.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96632.36--40499.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2269.06--11137.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7775.37--19834.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-172023-04-272023-04-272022-10-28
更新时间2023-10-282023-08-182023-04-272023-04-272022-10-28
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