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八一钢铁(600581)现金流量表图
八一钢铁(600581)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1537977.21869616.44542493.201576639.881707851.23
收到的税费返还(万元)------13456.1313189.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27609.298269.016703.6929655.0918749.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1565586.50877885.45549196.881619751.091739790.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1401819.94837063.25568142.851287779.041410475.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80966.8548476.7227740.30133187.4298303.24
支付的各项税费(万元)26287.8715420.806261.0724288.2218238.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4786.502479.437613.2615612.217564.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1513861.17903440.20609757.471460866.891534581.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51725.33-25554.76-60560.59158884.21205208.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)181.85----88.0088.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.5029.8429.8434.01-12.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)211.3429.8429.84122.0175.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27738.3319282.1917228.43175269.5588825.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27738.3319282.1917228.43175269.5588825.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27526.99-19252.35-17198.59-175147.55-88749.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)793021.00608214.00435064.00809661.00539767.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38000.0038000.0038000.0062000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)831021.00646214.00473064.00871661.00539898.94
偿还债务支付的现金(万元)759519.00575262.00359964.00767171.00552652.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18117.2510795.7510008.6236820.9228462.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65221.9038663.5917758.5982337.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)842858.15624721.34387731.21886329.61645469.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11837.1521492.6685332.79-14668.61-105570.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12361.19-23314.447573.61-30931.9510888.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129192.04129192.04129192.04160124.00160124.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141553.24105877.60136765.66129192.04171012.42
净利润(万元)---69863.06---175079.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11265.56--15377.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3123.22--7437.17--
长期待摊费用摊销(万元)--1275.74--1415.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.41------
固定资产报废损失(万元)--179.15--483.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28241.57--58684.01--
投资损失(万元)--3512.38--3648.83--
递延所得税资产减少(万元)---52.39---34172.25--
递延所得税负债增加(万元)--118.12--615.67--
存货的减少(万元)--13537.01--24090.29--
经营性应收项目的减少(万元)--95123.17---10559.26--
经营性应付项目的增加(万元)---178934.66--146821.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25554.76--158884.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105877.60--129192.04--
减:现金的期初余额(万元)--129192.04--160124.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23314.44---30931.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--747.05---470.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4017.43--7761.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
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