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八一钢铁(600581)现金流量表图
八一钢铁(600581)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1976098.111537977.21869616.44542493.201576639.88
收到的税费返还(万元)--------13456.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35548.7027609.298269.016703.6929655.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2011646.801565586.50877885.45549196.881619751.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2008862.501401819.94837063.25568142.851287779.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129425.6680966.8548476.7227740.30133187.42
支付的各项税费(万元)33628.3226287.8715420.806261.0724288.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16988.954786.502479.437613.2615612.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2188905.431513861.17903440.20609757.471460866.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-177258.6251725.33-25554.76-60560.59158884.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)201.70181.85----88.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)208.3629.5029.8429.8434.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)410.06211.3429.8429.84122.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50670.6927738.3319282.1917228.43175269.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50670.6927738.3319282.1917228.43175269.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50260.63-27526.99-19252.35-17198.59-175147.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)889171.00793021.00608214.00435064.00809661.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--38000.0038000.0038000.0062000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1327488.77831021.00646214.00473064.00871661.00
偿还债务支付的现金(万元)886997.00759519.00575262.00359964.00767171.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31014.2918117.2510795.7510008.6236820.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--65221.9038663.5917758.5982337.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1129424.41842858.15624721.34387731.21886329.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)198064.36-11837.1521492.6685332.79-14668.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29454.9012361.19-23314.447573.61-30931.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129192.04129192.04129192.04129192.04160124.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99737.15141553.24105877.60136765.66129192.04
净利润(万元)-188035.26---69863.06---175079.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----11265.56--15377.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7605.35--3123.22--7437.17
长期待摊费用摊销(万元)----1275.74--1415.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-124.83---19.41----
固定资产报废损失(万元)125543.31--179.15--483.45
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)53238.56--28241.57--58684.01
投资损失(万元)8063.35--3512.38--3648.83
递延所得税资产减少(万元)-6224.50---52.39---34172.25
递延所得税负债增加(万元)-5408.83--118.12--615.67
存货的减少(万元)6001.27--13537.01--24090.29
经营性应收项目的减少(万元)106708.84--95123.17---10559.26
经营性应付项目的增加(万元)-361399.42---178934.66--146821.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----25554.76--158884.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99737.15--105877.60--129192.04
减:现金的期初余额(万元)129192.04--129192.04--160124.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----23314.44---30931.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----747.05---470.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4017.43--7761.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-262025-08-282025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-292025-04-28
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