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新华医疗(600587)现金流量表图
新华医疗(600587)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金474586.93247659.821141998.02859378.25533329.14
收到的税费返还248.47225.90122.72122.038.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13218.4310790.2919217.8024683.1219967.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计488053.83258676.011161338.53884183.40553305.46
购买商品、接受劳务支付的现金359433.26191449.72865748.64699067.34439441.71
支付给职工以及为职工支付的现金44298.9223614.3392025.3665419.7943340.67
支付的各项税费22777.5812742.2350152.5543274.7332042.22
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金33740.6120603.8688090.4459049.0839314.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计460250.37248410.141096016.98866810.94554138.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额27803.4610265.8765321.5517372.46-833.45
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金13890.87425.0088.1588380.2580320.00
取得投资收益收到的现金1615.074496.12592.70546.50108.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1013.8721.128045.21225.8761.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2777.47----
收到其他与投资活动有关的现金----3050.4280.88--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16519.824942.2414553.9589233.4980489.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17535.108187.4372633.8432594.4929014.93
投资支付的现金3786.822636.82--83269.8373884.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15.82----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金19686.97--10400.00330.33--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计41008.8910824.2583049.66116194.65102899.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-24489.07-5882.01-68495.71-26961.16-22409.80
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----213.5976.8076.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----213.5976.8076.80
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金250065.63170759.34505734.53356925.13245791.82
收到其他与筹资活动有关的现金----88.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计250065.63170759.34506036.13357001.93245868.62
偿还债务支付的现金268002.65160260.44507470.62371117.47239392.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10556.538991.4825382.0517764.7610379.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----3415.15----
支付其他与筹资活动有关的现金--20186.971187.61----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计278559.18189438.90534040.28388882.24249771.86
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-28493.56-18679.56-28004.15-31880.31-3903.24
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.68-101.52552.5217.89-116.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-25212.86-14397.21-30625.79-41451.12-27263.27
加:期初现金及现金等价物余额97750.2597750.25128376.04128376.04128376.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额72537.3983353.0497750.2586924.91101112.77
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润70498.88--12221.36--10436.09
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4585.13--23467.12--673.23
固定资产折旧7406.27--16183.44--7608.67
无形资产摊销1082.44--2417.30--1221.72
长期待摊费用摊销2302.62--3719.47--1913.21
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-876.96---1472.38---48.20
固定资产报废损失----93.10----
公允价值变动损失-824.51--1064.16--901.54
财务费用8655.82--18494.19--8888.44
投资损失-66861.91---4030.83---172.26
递延所得税资产减少-228.40---2948.38---280.57
递延所得税负债增加-50.06---112.71---40.92
存货的减少-35476.10---27871.02---19342.74
经营性应收项目的减少9064.19---23244.78---10227.62
经营性应付项目的增加26549.91--47192.42---1285.60
其他1976.13--149.09---1078.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额27803.46--65321.55---833.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额72537.39--97750.25--101112.77
减:现金的期初余额97750.25--128376.04--128376.04
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-25212.86---30625.79---27263.27
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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