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新华医疗(600587)现金流量表图
新华医疗(600587)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)742816.21508152.96256057.481080835.29722003.21
收到的税费返还(万元)23.8219.5339.457999.876302.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23864.0612556.2111670.5327356.3826276.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)766704.08520728.70267767.461116191.55754582.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)521669.05342485.71183371.76787539.41545393.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122922.5783751.2745118.55151024.31109890.44
支付的各项税费(万元)38354.8726056.9413570.5356609.4041852.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54963.3438220.8424093.1682213.5762819.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)737909.84490514.76266153.991077386.69759955.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28794.2430213.941613.4638804.86-5373.68
收回投资收到的现金(万元)12313.715724.843177.8920083.5210159.83
取得投资收益收到的现金(万元)34.9319.3512.70536.36438.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.9513.3110.2182.4853.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)653.08--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------67.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13016.675757.503200.8020769.3910652.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43337.0826560.5010715.7524757.5112994.49
投资支付的现金(万元)13334.476074.476477.8324134.0014775.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)56671.5432634.9717193.5848891.5127769.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43654.87-26877.47-13992.78-28122.12-17117.35
吸收投资收到的现金(万元)128908.65127696.43127696.436272.816254.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------27.11--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86244.0057004.0034115.00130443.00121052.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)600.00600.00--1617.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)215752.65185300.43161811.43138333.61127306.59
偿还债务支付的现金(万元)105527.6777039.6843319.20117790.00109851.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11034.989777.341188.909695.458456.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)439.00------366.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5158.884167.38--8067.18106.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)121721.5390984.4144508.09135552.63118414.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94031.1294316.02117303.332780.988892.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.9479.2820.78140.14149.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)79243.4497731.78104944.8013603.86-13449.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145787.81145787.81145787.81132183.95132183.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)225031.25243519.59250732.61145787.81118734.83
净利润(万元)--47758.70--52920.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1309.24--5184.59--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--860.31--1735.74--
长期待摊费用摊销(万元)--2410.62--4377.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.76---251.37--
固定资产报废损失(万元)--79.16--203.46--
公允价值变动损失(万元)--3968.48--4335.63--
财务费用(万元)--2066.23--5552.92--
投资损失(万元)---3048.59---4972.56--
递延所得税资产减少(万元)---247.83---1168.50--
递延所得税负债增加(万元)--1598.42---4437.89--
存货的减少(万元)---13734.09---72654.08--
经营性应收项目的减少(万元)---19199.42---32909.51--
经营性应付项目的增加(万元)---5517.69--60074.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30213.94--38804.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--243519.59--145787.81--
减:现金的期初余额(万元)--145787.81--132183.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--97731.78--13603.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1208.69--2815.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--712.53--810.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-222023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-232023-04-292023-04-032022-10-27
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