中财网 中财网股票行情
泰豪科技(600590)现金流量表图
泰豪科技(600590)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)388222.06268023.13133455.60550542.30378071.04
收到的税费返还(万元)5276.323996.502062.759648.428106.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11277.633362.868954.1032988.6417877.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)404776.01275382.49144472.44593179.36404055.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)322831.99200069.39101680.00619605.56335715.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27025.7118083.5811753.9836298.2629590.61
支付的各项税费(万元)19315.4116929.0612788.6815680.7718629.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19820.1215236.198166.4349112.5918931.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)388993.23250318.22134389.08720697.18402867.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15782.7925064.2710083.36-127517.821187.91
收回投资收到的现金(万元)16550.8315350.004000.0029519.4815609.74
取得投资收益收到的现金(万元)2413.092365.38--313.8086.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1602.5422.855.60110.1767.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11956.15----16464.781399.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)569.27----2000.005186.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)33091.8825869.384005.6048408.2222349.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11908.356480.852364.6520432.4410227.63
投资支付的现金(万元)3852.612652.612652.6111925.498012.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2985.29----5.445.44
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------113.21--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)18746.259133.475017.2732476.5818245.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)14345.6216735.91-1011.6715931.654103.33
吸收投资收到的现金(万元)42441.0013441.003000.0063886.78584.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)42441.0013441.003000.0063886.78584.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265283.28186647.3274997.19317189.51246973.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36270.72----105277.4410064.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)343995.00240711.5277997.19486353.73257621.65
偿还债务支付的现金(万元)328743.97233482.5662935.60302309.87199561.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20239.9013339.445361.6829098.2322833.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.0049.00--1521.5049.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26120.81--29320.28101374.3246999.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)375104.68268170.3797617.56432782.41269394.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31109.68-27458.85-19620.3753571.32-11772.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.32410.96-90.48148.17271.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-950.9514752.29-10639.16-57866.69-6209.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112915.67112915.67112915.67170782.36170782.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)111964.71127667.96102276.51112915.67164572.43
净利润(万元)--23860.74--14356.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------389.63--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1855.24--3827.58--
长期待摊费用摊销(万元)------172.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---359.96--2716.89--
固定资产报废损失(万元)--3655.23--429.56--
公允价值变动损失(万元)--73.53---15339.16--
财务费用(万元)--10705.02--25127.23--
投资损失(万元)---6905.71---18244.58--
递延所得税资产减少(万元)--452.29---3703.65--
递延所得税负债增加(万元)---413.80--2009.98--
存货的减少(万元)--21295.76---21619.52--
经营性应收项目的减少(万元)--36571.76---96114.20--
经营性应付项目的增加(万元)---62643.77---52391.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------127517.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127667.96--112915.67--
减:现金的期初余额(万元)--112915.67--170782.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------57866.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------22169.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1504.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
↑返回页顶↑

转至泰豪科技（600590）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。