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龙溪股份(600592)现金流量表图
龙溪股份(600592)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132866.3185655.9735378.68164334.37113427.56
收到的税费返还(万元)0.57----969.34977.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7184.515789.507586.5011568.894418.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)140051.3991445.4842965.18176872.60118823.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105213.8269322.9233658.67113210.7583081.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23189.0816464.379255.3129196.7321820.33
支付的各项税费(万元)5749.554467.751935.728391.347604.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4627.934427.352789.846889.414928.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)138780.3894682.3847639.54157688.22117434.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1271.01-3236.90-4674.3519184.381389.23
收回投资收到的现金(万元)3.483.48--110.1156.91
取得投资收益收到的现金(万元)1941.23866.65541.342767.39591.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2454.002454.00--25802.1925356.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----300.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4398.713324.13841.3428679.6826004.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6069.873065.801371.4418272.1816305.44
投资支付的现金(万元)1.161.16--6570.346570.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27300.0015250.0013500.0019130.0069259.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)33371.0318316.9614871.4443972.5392135.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28972.31-14992.83-14030.10-15292.84-66130.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26517.8822181.4521804.45120924.00118424.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------350.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)26517.8822181.4521804.45121274.00118424.00
偿还债务支付的现金(万元)35540.0033500.0030000.0096700.0056700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)633.54471.06262.346450.825897.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------15.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)36173.5433971.0630262.34103150.8262597.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9655.66-11789.61-8457.8918123.1855826.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.390.47-0.29362.251.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-37356.58-30018.87-27162.6522376.97-8913.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53312.5053312.5053312.5030935.5430935.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)15955.9323293.6426149.8653312.5022021.89
净利润(万元)--11470.27---1883.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2169.92--8439.63--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--153.79--401.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.50---153.46--
固定资产报废损失(万元)------102.60--
公允价值变动损失(万元)---2289.22--16378.55--
财务费用(万元)--313.60--1207.13--
投资损失(万元)---461.22---2821.94--
递延所得税资产减少(万元)---106.33---2348.32--
递延所得税负债增加(万元)---312.07---4997.77--
存货的减少(万元)---4155.91---8852.81--
经营性应收项目的减少(万元)---12097.78--5654.34--
经营性应付项目的增加(万元)---2165.09--1277.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3236.90--19184.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23293.64--53312.50--
减:现金的期初余额(万元)--53312.50--30935.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30018.87--22376.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--969.31--180.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-272023-04-272022-10-26
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