中财网 中财网股票行情
青岛啤酒(600600)现金流量表图
青岛啤酒(600600)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3788040.243214973.482116313.51914911.813764661.80
收到的税费返还(万元)2047.51702.23297.172.669525.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89315.4071472.7652764.6517627.04112555.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3879403.143287148.472169375.33932541.503886742.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1980879.641532330.87942280.81400015.001992937.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)551280.24408266.92259399.95133350.99525399.41
支付的各项税费(万元)624228.13533148.60332840.22137083.97572505.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)445258.42304974.13174805.0080695.77308022.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3601646.432778720.521709325.98751145.733398865.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)277756.71508427.95460049.34181395.77487877.13
收回投资收到的现金(万元)1656789.64932349.51510340.37178882.471614645.37
取得投资收益收到的现金(万元)37148.6421048.8811762.204328.4144138.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72237.3571554.7361487.4058617.424214.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37645.1514665.5711007.453771.0733603.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1803820.791039618.68594597.42245599.361696601.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161774.29107204.1064034.5524127.02178013.97
投资支付的现金(万元)1986300.301269765.66893476.31638610.951725872.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2043.3412305.979859.851882.8812626.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2150117.931389275.73967370.71664620.851916512.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-346297.14-349657.05-372773.29-419021.49-219910.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------22883.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113.4145.3339.8230.4252.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113.4145.3339.8230.4222935.95
偿还债务支付的现金(万元)21948.7521948.7521948.75--27096.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253427.20252277.994439.38347.24157641.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4805.143857.5497.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11544.0410170.669001.651325.645769.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)286920.00284397.4035389.781672.88190507.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-286806.59-284352.07-35349.96-1642.46-167571.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)568.46739.43742.34-276.602216.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-354778.55-124841.7452668.44-239544.77102611.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1283987.081283987.081283987.081283987.081181375.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)929208.531159145.341336655.521044442.311283987.08
净利润(万元)434819.89--348128.13--380472.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8285.37--118.94--2612.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15322.11--7499.84--14495.31
长期待摊费用摊销(万元)4178.45---13879.73--4162.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1109.26----
固定资产报废损失(万元)----46151.17----
公允价值变动损失(万元)-23025.50---12747.96---16435.42
财务费用(万元)-47593.70---23046.30---44700.67
投资损失(万元)-17204.42---9303.98---16990.37
递延所得税资产减少(万元)19519.97---5975.96---7465.49
递延所得税负债增加(万元)3604.78--1910.61--3071.96
存货的减少(万元)60729.26--176715.31---66201.20
经营性应收项目的减少(万元)-20482.67--33330.41---10627.45
经营性应付项目的增加(万元)-220963.19---98363.10--169088.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)277756.71--460049.34--487877.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)929208.53--1336655.52--1283987.08
减:现金的期初余额(万元)1283987.08--1283987.08--1181375.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-354778.55--52668.44--102611.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1430.65---71.17---1114.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5412.53--2753.39--4806.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-272023-08-272023-04-252023-05-16
更新时间2024-03-272023-10-272023-08-272023-04-252023-05-17
↑返回页顶↑

转至青岛啤酒（600600）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。