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方正科技(600601)现金流量表图
方正科技(600601)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84523.90315191.87231265.43152512.0980381.01
收到的税费返还(万元)2346.419146.087608.714329.851181.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1399.047059.376867.247460.023248.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88269.36331397.32245741.38164301.9784811.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40528.69187770.08134647.3196900.3654660.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21469.4169728.4549723.8533307.0217685.94
支付的各项税费(万元)1672.687546.626031.513511.462709.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7332.4718352.0917576.3112137.954607.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71003.25283397.25207978.98145856.7879664.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17266.1048000.0737762.4018445.195146.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)71.8226.427.987.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4540.562864.782525.69315.03125.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85.12300.22108.98108.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4697.503191.422642.65431.99125.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26940.7069392.1947375.0618744.756108.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)92.351917.391832.141832.141714.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27033.0571309.5949207.1920576.887823.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22335.55-68118.17-46564.54-20144.90-7697.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12760.0031760.0015760.0012000.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19447.76124108.3892296.4759434.3324441.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32207.76155868.38108056.4771434.3336441.27
偿还债务支付的现金(万元)15760.0039783.6627989.1724229.1721579.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)192.401210.59969.65702.64419.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6196.6994213.6079536.4452052.3127426.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22149.10135207.85108495.2676984.1249424.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10058.6620660.53-438.79-5549.79-12983.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.86-49.05-95.40-569.16-957.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4992.07493.38-9336.33-7818.66-16492.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69863.9669370.5869370.5869370.5869370.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74856.0469863.9660034.2561551.9252878.50
净利润(万元)--13507.72--4804.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3193.89---300.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.55--88.77--
长期待摊费用摊销(万元)--4862.76--2158.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---191.62---35.27--
固定资产报废损失(万元)--27.77--0.13--
公允价值变动损失(万元)---14.60------
财务费用(万元)--1407.41--320.66--
投资损失(万元)--557.62--469.77--
递延所得税资产减少(万元)--896.15--1970.37--
递延所得税负债增加(万元)--98.14---280.12--
存货的减少(万元)--8834.67--5836.10--
经营性应收项目的减少(万元)--22977.91--12018.84--
经营性应付项目的增加(万元)---27128.60---17569.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48000.07--18445.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69863.96--61551.92--
减:现金的期初余额(万元)--69370.58--69370.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--493.38---7818.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---780.74---1029.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--422.02--332.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-262023-08-272023-04-29
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