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云赛智联(600602)现金流量表图
云赛智联(600602)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)756557.04443689.60292642.16106930.42657264.00
收到的税费返还(万元)4523.903114.512759.52202.106040.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19934.9311808.987853.014022.8921083.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)781015.86458613.09303254.69111155.41684388.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)601425.90407210.82276181.17121985.21517903.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74324.9455279.5335644.1019798.7274686.05
支付的各项税费(万元)14893.989324.256741.043909.1317798.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31498.5519024.8113949.169166.9238012.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)722143.37490839.41332515.47154859.98648401.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58872.50-32226.32-29260.79-43704.5735987.40
收回投资收到的现金(万元)28000.0028000.003000.003000.0018985.92
取得投资收益收到的现金(万元)522.3382.8241.3441.3441.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.919.599.209.81439.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17.9817.98118.09--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28571.2428110.393068.523169.24110667.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18308.1313420.706891.312534.3051586.09
投资支付的现金(万元)70000.0030000.0010000.0010000.00164909.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89379.4843420.7016891.3112534.30216497.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60808.24-15310.31-13822.79-9365.06-105830.04
吸收投资收到的现金(万元)210.00210.00210.00210.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00--210.00--600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14763.4724372.364595.431144.6328138.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15961.0924582.364805.431354.6329158.42
偿还债务支付的现金(万元)2929.95------15683.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11594.0410834.70718.37194.008521.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2765.04--472.66--2442.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3108.732435.65822.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22740.5613943.433154.011016.9629764.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6779.4610638.931651.41337.68-606.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.60-13.900.660.00-30.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8731.80-36911.60-41431.51-52731.95-70480.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140303.04140303.04140303.04140303.04210783.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131571.24103391.4498871.5387571.09140303.04
净利润(万元)21828.35--10588.93--22337.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----190.21----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)809.44--497.02--738.01
长期待摊费用摊销(万元)----615.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.02--54.88---126.83
固定资产报废损失(万元)4943.91--8.63--4747.67
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)859.30--402.64--627.16
投资损失(万元)-2023.75--1778.27---2168.37
递延所得税资产减少(万元)-152.71---257.59---265.01
递延所得税负债增加(万元)8.60---3.68----
存货的减少(万元)-42352.98---8806.74--28528.87
经营性应收项目的减少(万元)13032.33---26653.15--8141.74
经营性应付项目的增加(万元)48766.80---12951.11---34300.25
其他(万元)---------4276.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----29260.79----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)131571.24--98871.53--140303.04
减:现金的期初余额(万元)140303.04--140303.04--210783.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----41431.51----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1244.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2221.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-172025-08-222025-04-282025-03-27
更新时间2026-03-282025-10-212025-08-252025-04-282026-03-28
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