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云赛智联(600602)现金流量表图
云赛智联(600602)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)574514.12327757.80213800.4797026.47516085.08
收到的税费返还(万元)879.93131.1172.1573.791064.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18053.6512648.867751.657386.3520133.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)593447.70340537.76221624.27104486.61537282.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)433960.27296936.32199465.67102831.93413694.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73093.2150945.3135956.3419271.9167882.06
支付的各项税费(万元)15581.0011713.078730.655008.0414517.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24653.2621767.9513162.588689.9319843.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)547287.74381362.65257315.25135801.81515937.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46159.97-40824.89-35690.98-31315.2021345.09
收回投资收到的现金(万元)19844.4419944.44----45062.36
取得投资收益收到的现金(万元)6.35------1649.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.1019.0118.8818.5824.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------15767.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19869.8819963.4418.8818.5862504.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10325.568211.304799.51896.0920399.14
投资支付的现金(万元)66910.0028000.0028000.0025000.0042670.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77235.5636211.3032799.5125896.0963069.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57365.67-16247.85-32780.63-25877.51-565.54
吸收投资收到的现金(万元)245.00------745.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00------745.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5823.535407.663406.00691.389334.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6068.535407.663406.00691.3810079.05
偿还债务支付的现金(万元)10493.1710486.018194.761957.281095.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8533.307513.295164.09365.4111320.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2679.13603.39603.39262.233038.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5791.742413.351985.481171.214535.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24818.2120412.6615344.333493.9116951.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18749.68-15004.99-11938.34-2802.53-6872.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.8715.5418.05-16.8916.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29992.26-72062.20-80391.89-60012.1213923.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239032.21239032.21239032.21239032.21225109.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209039.95166970.01158640.31179020.09239032.21
净利润(万元)22827.51--9728.90--18816.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-6.70--21.48--3880.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)441.91--199.73--433.86
长期待摊费用摊销(万元)881.00--477.01--1500.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.85---0.32---53.29
固定资产报废损失(万元)27.49--23.25--11.77
公允价值变动损失(万元)--------29.58
财务费用(万元)873.80--333.42--497.68
投资损失(万元)-7799.59--733.16---13251.39
递延所得税资产减少(万元)-451.88---55.34----
递延所得税负债增加(万元)----186.95---22.80
存货的减少(万元)-38880.66--17805.43---18811.44
经营性应收项目的减少(万元)11437.36---23021.00---3423.16
经营性应付项目的增加(万元)51241.26---45871.31--25049.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46159.97---35690.98--21345.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)209039.95--158640.31--239032.21
减:现金的期初余额(万元)239032.21--239032.21--225109.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29992.26---80391.89--13923.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)231.66---472.01--2053.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4465.04--2171.99--4748.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-272023-08-252023-04-272023-03-29
更新时间2024-03-282023-10-272023-08-272023-04-272023-03-29
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