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汇通能源(600605)现金流量表图
汇通能源(600605)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11968.789174.976391.143278.3913227.70
收到的税费返还(万元)8.0623.8423.8411.869.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5249.552025.801500.16510.7311824.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17226.3911224.627915.143800.9825061.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10537.303724.352549.321609.425189.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2507.771930.731311.99776.012918.80
支付的各项税费(万元)14997.1415111.9714539.51488.846749.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5437.851822.91966.20234.932960.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33480.0522589.9519367.023109.2017818.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16253.66-11365.34-11451.88691.787243.13
收回投资收到的现金(万元)123250.00120539.6285590.0012400.00524000.00
取得投资收益收到的现金(万元)277.99273.68191.9594.47884.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2763.962760.602760.600.3319564.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126291.95123573.8988542.5512494.80544448.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)644.36490.98332.25387.554276.22
投资支付的现金(万元)185500.00181039.62157079.6293400.00524000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186144.36181530.59157411.8693787.55528276.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59852.41-57956.70-68869.31-81292.7516172.45
吸收投资收到的现金(万元)980.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)980.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2887.932887.932887.93--12376.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1330.831169.61766.41--1088.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4218.774057.553654.34403.2013465.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3238.77-4057.55-3654.34-403.20-13465.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.19--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79340.65-73379.58-83975.53-81004.179949.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146007.13146007.13146007.13146007.13136057.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66666.4872627.5562031.5965002.96146007.13
净利润(万元)2420.48--2062.12--9510.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2.94--2.16--3.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3.66--1.83--3.66
长期待摊费用摊销(万元)685.09--321.86--128.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------0.65
固定资产报废损失(万元)-----0.12--0.25
公允价值变动损失(万元)-38.90---38.39---191.60
财务费用(万元)94.73--54.09--74.16
投资损失(万元)-764.08---654.57---175.78
递延所得税资产减少(万元)600.55---162.90---469.84
递延所得税负债增加(万元)-286.15--138.65--480.78
存货的减少(万元)-4834.45--8.08--259.22
经营性应收项目的减少(万元)4786.50---850.71---576.60
经营性应付项目的增加(万元)-20676.10---13266.83---3128.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16253.66---11451.88--7243.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66666.48--62031.59--146007.13
减:现金的期初余额(万元)146007.13--146007.13--136057.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-79340.65---83975.53--9949.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)22.02--21.33--117.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1205.22--644.39--745.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-102025-11-012025-08-262025-04-292025-03-07
更新时间2026-03-122025-11-012025-08-262025-04-292025-03-10
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