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华建集团(600629)现金流量表图
华建集团(600629)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485942.06317665.79165643.76854747.76550782.13
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25280.2719520.979656.4017024.5928701.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)511222.33337186.77175300.16871772.35579483.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)287629.15205034.16123620.60453974.25330912.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215118.25157614.93100344.13316617.56244163.44
支付的各项税费(万元)23611.9916359.169406.8635412.1724866.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35184.5226381.6420916.5642843.4650427.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)561543.91405389.89254288.15848847.45650369.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50321.58-68203.13-78987.9922924.90-70886.47
收回投资收到的现金(万元)70.0070.0070.003193.192383.22
取得投资收益收到的现金(万元)3067.471150.001150.003691.242327.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)296.18250.64202.19114.4140.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4180.084527.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7942.305874.485602.2711526.085605.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5961.533717.571966.2412809.777739.93
投资支付的现金(万元)192.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----31000.0055000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42153.5334717.5732966.2467809.7752770.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34211.24-28843.09-27363.97-56283.70-47165.79
吸收投资收到的现金(万元)95.0095.0095.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)95.0095.0095.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14972.048400.006400.0027200.0022200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16344.849426.006495.0027200.0022200.00
偿还债务支付的现金(万元)13975.0010475.004475.0025900.0017550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14012.3213722.231631.0720957.4318099.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1683.461575.541405.54--3987.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3499.6318914.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41033.0931627.229605.7065772.2448971.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24688.25-22201.22-3110.70-38572.24-26771.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.05-3.57-1.57-0.26-20.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109229.11-119251.00-109464.22-71931.29-144844.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304548.05304548.05304548.05376479.34376479.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195318.94185297.05195083.83304548.05231635.08
净利润(万元)--13894.01--35763.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2508.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1304.71--4848.81--
长期待摊费用摊销(万元)------4737.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---133.08---49.98--
固定资产报废损失(万元)--3249.66--16.75--
公允价值变动损失(万元)--362.04---2394.09--
财务费用(万元)--1859.85--3070.42--
投资损失(万元)---2451.12---5728.30--
递延所得税资产减少(万元)---1963.37---4635.41--
递延所得税负债增加(万元)---281.97--116.15--
存货的减少(万元)---31143.00---9954.65--
经营性应收项目的减少(万元)--1763.74---37890.55--
经营性应付项目的增加(万元)---73439.98---17717.39--
其他(万元)--506.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22924.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185297.05--304548.05--
减:现金的期初余额(万元)--304548.05--376479.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------71931.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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