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大众公用(600635)现金流量表图
大众公用(600635)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)651061.57521546.01392451.44216678.42646284.59
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11116.606487.664852.952241.2410769.95
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12173.2719213.398889.9214378.6116673.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)674351.44547247.06406194.31233298.28673728.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)451254.97364179.13271411.86157581.86514027.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73542.0754525.1336178.6721375.5079545.58
支付的各项税费(万元)24648.4520488.6713845.297008.7923734.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16171.0013672.008694.507349.8015867.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)565616.49452864.93330130.32193315.95633175.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108734.9594382.1376063.9939982.3240552.17
收回投资收到的现金(万元)428030.29284550.76183847.4769057.68393162.43
取得投资收益收到的现金(万元)18588.3517526.7012113.453521.4417162.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2089.351683.031228.331203.83147.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5320.933620.221348.29984.195593.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)454028.93307380.71198537.5474767.14416066.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73286.4844308.3928425.8315053.2948586.36
投资支付的现金(万元)450778.09309552.54198290.44109492.03355098.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1824.202992.781670.291111.421072.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)525888.78356853.71228386.56125656.75404757.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71859.86-49473.00-29849.03-50889.6111308.86
吸收投资收到的现金(万元)--------400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)529613.51370637.26198643.4898017.32542082.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9188.85------8413.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)538802.37370637.26198643.4898017.32550895.44
偿还债务支付的现金(万元)580071.97415930.98241636.8796978.43544009.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34018.8631398.1014760.348284.9438176.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3255.12--3030.1250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)809.81859.69335.18162.371453.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)614900.64448188.77256732.38105425.74583639.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76098.28-77551.51-58088.90-7408.42-32743.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2722.24-1421.15-461.53-170.741461.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41945.43-34063.52-12335.47-18486.4420578.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)339578.68339578.68339578.68339578.68319000.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297633.26305515.16327243.22321092.25339578.68
净利润(万元)50237.95--42638.58--32842.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3853.82------5.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1140.01--563.59--1178.27
长期待摊费用摊销(万元)----76.77--104.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1859.67--7.44---1199.16
固定资产报废损失(万元)37804.01---77.13--477.36
公允价值变动损失(万元)23237.84--23718.25---2453.48
财务费用(万元)22929.06--10943.85--24340.48
投资损失(万元)-71951.03---43679.51---29236.77
递延所得税资产减少(万元)-385.55---329.22---1880.78
递延所得税负债增加(万元)-778.19---1294.76---795.55
存货的减少(万元)685.69--1425.11--2422.50
经营性应收项目的减少(万元)2686.70--7727.80---13959.29
经营性应付项目的增加(万元)40393.59--15359.81---8291.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)108734.95--76063.99--40552.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)297633.26--327243.22--339578.68
减:现金的期初余额(万元)339578.68--339578.68--319000.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41945.43---12335.47--20578.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-507.93--112.78--156.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)979.79--431.07--871.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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