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大众公用(600635)现金流量表图
大众公用(600635)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)690297.21534197.00418374.20213914.23612821.73
收到的税费返还(万元)--------94.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)10259.507626.86--2274.488509.52
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19988.9516500.3711754.3010556.2614156.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)720545.66558324.23435002.13226744.97635583.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)536180.17412525.62346647.47148113.69484255.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79369.1855489.4735849.0516937.4271006.37
支付的各项税费(万元)21246.8816721.8010895.977482.3825007.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14766.1712983.707947.779899.6113570.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)651562.39497720.58401340.27182433.10593840.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68983.2760603.6533661.8644311.8741742.94
收回投资收到的现金(万元)189786.74141062.2592808.6253784.27462655.72
取得投资收益收到的现金(万元)67691.0752149.2121161.8718039.5346632.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3452.673454.931830.9763.731047.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4750.143324.14--718.4054214.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265680.63199990.53117626.8172605.93564550.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35339.1119951.8815142.935898.1428530.09
投资支付的现金(万元)187913.43144007.59102245.5347144.70500503.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2706.544078.76--2610.884414.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225959.07168038.23120744.5155653.73533447.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39721.5631952.30-3117.6916952.2131102.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)698567.18608920.66333541.71206051.68698203.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--919.45------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)698567.18609840.10333541.71206051.68698203.67
偿还债务支付的现金(万元)742920.49682403.19338138.19118032.96634075.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39916.4335755.7917108.407250.5049247.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1345.201345.20985.00--3697.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2382.421683.44--529.251239.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)785219.34719842.42356824.34125812.71684562.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86652.16-110002.31-23282.6480238.9713641.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1509.422757.293374.65-1182.327099.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23562.08-14689.0810636.18140320.7393586.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295438.23295438.23295438.23295438.23201851.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)319000.31280749.15306074.41435758.96295438.23
净利润(万元)30363.49--56779.34---25406.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42.35------771.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1256.71--638.79--1328.76
长期待摊费用摊销(万元)79.32------21.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1664.73---40.42---2472.03
固定资产报废损失(万元)23.40--16511.03---60.89
公允价值变动损失(万元)34148.34--15294.47--78342.63
财务费用(万元)27961.97--12771.88--25159.42
投资损失(万元)-66091.99---57777.01---48499.74
递延所得税资产减少(万元)2373.16--13.78---168.42
递延所得税负债增加(万元)-3298.57--2070.90---11108.58
存货的减少(万元)3425.72--1716.59--5168.40
经营性应收项目的减少(万元)59276.91--4400.36--15508.26
经营性应付项目的增加(万元)-56025.00---18788.09---39571.49
其他(万元)-----274.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)68983.27------41742.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)319000.31--306074.41--295438.23
减:现金的期初余额(万元)295438.23--295438.23--201851.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23562.08------93586.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2754.11------8951.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)968.64------1245.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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