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新黄浦(600638)现金流量表图
新黄浦(600638)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231096.13160285.6879177.36381815.06266949.37
收到的税费返还(万元)4353.424353.42--8473.927896.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)26849.6915754.346325.0042980.2029589.69
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22719.0420189.219853.73231380.4276983.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)285018.28200582.6595356.09664649.61381419.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84477.5470554.2448476.85193092.81137581.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27546.0919910.0212089.4832417.4325472.43
支付的各项税费(万元)26975.6018233.468076.1950332.5236292.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)203343.71126258.81123429.4565899.4136954.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)342342.94234956.52192071.97341742.17236301.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57324.66-34373.87-96715.88322907.44145118.40
收回投资收到的现金(万元)55986.0524791.6511342.4758266.9913516.50
取得投资收益收到的现金(万元)1275.70627.36296.22930.73530.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.784.330.55--0.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------132776.03132826.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)57346.5325423.3411639.24191973.75146873.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2974.342505.651406.292343.95867.10
投资支付的现金(万元)49183.8442551.5910852.4767239.1418551.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7153.687153.68--116195.66116245.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)59311.8552210.9112258.76185778.75135664.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1965.32-26787.57-619.526195.0011208.83
吸收投资收到的现金(万元)2550.002450.002450.00980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.002450.00--980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28642.1125262.1120923.5251471.3037227.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------74627.2564627.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)31192.1127712.1123373.52127078.55101854.25
偿还债务支付的现金(万元)53258.6632867.3811310.62132715.0020835.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18740.5612510.866311.4230353.8924226.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1200.001200.00--2150.342135.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43617.9116156.514314.34105014.71102617.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)115617.1361534.7521936.37268083.60147679.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84425.02-33822.641437.15-141005.05-45825.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-143715.00-94984.08-95898.25188097.39110501.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)696581.08696581.08696581.08508483.69508483.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)552866.08601597.00600682.83696581.08618985.41
净利润(万元)--10887.67--6498.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--45.66--86.71--
长期待摊费用摊销(万元)--135.25--267.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.32--5.92--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---3894.57---717.53--
财务费用(万元)--8063.77--4010.51--
投资损失(万元)---7349.50---156.41--
递延所得税资产减少(万元)---63.16---69.10--
递延所得税负债增加(万元)--1182.33---1013.93--
存货的减少(万元)--101205.00--44556.12--
经营性应收项目的减少(万元)---23699.02--19990.56--
经营性应付项目的增加(万元)---128174.39--241909.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34373.87--322907.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--601597.00--696581.08--
减:现金的期初余额(万元)--696581.08--508483.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---94984.08--188097.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---47.54---28.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--587.11--949.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-172023-08-282023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-172023-08-292023-04-292023-04-282022-10-29
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