中财网 中财网股票行情
新黄浦(600638)现金流量表图
新黄浦(600638)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46255.3835992.4723403.79123064.3797216.26
收到的税费返还(万元)1540.981540.98--2808.852088.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19368.7812256.084621.2927855.83--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)207762.29147066.5828855.5312923.7617227.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274927.44196856.1056880.61166652.80134548.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51042.1325242.2321862.2649928.2739661.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22241.7016306.019715.3332764.5626459.03
支付的各项税费(万元)8190.146526.223992.6026903.5023748.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1766.041766.0430.14178.34--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21538.5815384.647839.5655337.7191223.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104778.5765225.1443439.90165112.38181092.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)170148.86131630.9713440.711540.42-46543.50
收回投资收到的现金(万元)133577.4976545.7558884.09114465.6375781.38
取得投资收益收到的现金(万元)14648.7713419.21614.911886.541799.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.12--42.6743.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)108.96108.96------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------947.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148335.6290074.0459499.01117342.4977624.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35278.2534062.4511055.565457.494515.80
投资支付的现金(万元)123847.6077038.8048094.81113666.2781017.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6754.554410.004410.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165880.39115511.2563560.37119123.7785533.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17544.78-25437.21-4061.36-1781.28-7908.67
吸收投资收到的现金(万元)5299.432749.432399.43664.267150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1000.00350.007150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26395.5824741.138941.72109551.6814597.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)107909.8598715.0098715.0030000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139604.87126205.57110056.16140215.9351747.78
偿还债务支付的现金(万元)90343.5989962.0687080.5441010.3923112.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14774.968821.674885.6324320.0216210.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3500.001426.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2385.442044.09867.07129774.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107504.00100827.8392833.24195105.1982419.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32100.8725377.7417222.92-54889.26-30671.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)184704.96131571.4926602.26-55130.12-85123.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)492705.54492705.54492705.54547835.66547835.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)677410.50624277.03519307.80492705.54462711.87
净利润(万元)--10616.60--18520.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------194.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.59--112.92--
长期待摊费用摊销(万元)--146.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.90---41.31--
固定资产报废损失(万元)--2.08--12000.36--
公允价值变动损失(万元)---909.06---1523.36--
财务费用(万元)--7001.94--16409.57--
投资损失(万元)---11272.97---10459.27--
递延所得税资产减少(万元)--143.84--1993.60--
递延所得税负债增加(万元)---71.22---1681.60--
存货的减少(万元)---2430.82--204245.94--
经营性应收项目的减少(万元)---24332.69---86253.54--
经营性应付项目的增加(万元)--147169.18---159245.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--131630.97--1540.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--624277.03--492705.54--
减:现金的期初余额(万元)--492705.54--547835.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--131571.49---55130.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1148.64--4907.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--433.55--1058.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至新黄浦（600638）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。