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浦东金桥(600639)现金流量表图
浦东金桥(600639)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427013.97202955.37144173.7879662.54403747.52
收到的税费返还(万元)--------2658.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10603.276546.653024.585292.77177075.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)437617.24209502.02147198.3684955.31583481.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)993353.04770493.78657527.24150516.36435362.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10433.428687.055591.703095.579016.80
支付的各项税费(万元)72596.5457230.9360416.0035159.79232920.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31532.0132897.9127493.686736.52159335.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1107915.01869309.66751028.62195508.25836636.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-670297.77-659807.64-603830.26-110552.94-253154.63
收回投资收到的现金(万元)211945.40198900.00194900.00188000.00887639.84
取得投资收益收到的现金(万元)30507.4543176.6242873.0331053.486871.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.851.030.11--4.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)242455.70242077.65237773.13219053.48894515.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2710.12826.65370.12165.50774.93
投资支付的现金(万元)112000.0095900.0091900.0080000.00658998.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114710.1296726.6592270.1280165.50659773.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)127745.58145351.00145503.01138887.98234741.73
吸收投资收到的现金(万元)44000.0044000.0044000.0044000.009611.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)44000.0044000.0044000.0044000.009611.35
发行债券收到的现金(万元)------100000.00--
取得借款收到的现金(万元)1149321.63951126.60592227.05159400.00777308.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64350.1064350.10--18534.045000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1257671.731059476.70697450.45321934.04791919.48
偿还债务支付的现金(万元)653354.97515075.97246228.4715461.00635926.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94082.4782687.5114243.995325.7291005.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247.43----67.0083.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)747684.87597763.47260472.4520853.72727015.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)509986.86461713.22436977.99301080.3264903.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.68------23.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32555.64-52743.41-21349.26329415.3746514.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)262744.59262744.59262744.59262744.59216229.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)230188.95210001.17241395.33592159.95262744.59
净利润(万元)179828.62--149293.13--155227.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)769.09--383.04--831.37
长期待摊费用摊销(万元)1104.78------442.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.95---0.11---2.53
固定资产报废损失(万元)102.44--2874.10--3.08
公允价值变动损失(万元)-1875.33--98.36--267.85
财务费用(万元)43307.27--18373.37--33443.80
投资损失(万元)-4122.64---3375.22---12373.00
递延所得税资产减少(万元)47440.13--54934.69--47001.89
递延所得税负债增加(万元)-15993.53--47.64---13534.17
存货的减少(万元)-768229.18---595772.33---508090.40
经营性应收项目的减少(万元)-28322.07---8716.77--75044.57
经营性应付项目的增加(万元)-205680.53---192629.76---260547.83
其他(万元)-----29564.58----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-670297.77-------253154.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)230188.95--241395.33--262744.59
减:现金的期初余额(万元)262744.59--262744.59--216229.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32555.64------46514.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2566.85------930.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-312023-08-312023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-122023-10-312023-08-312023-04-292023-04-14
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