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安旭生物(688075)现金流量表图
安旭生物(688075)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11073.5762535.3446926.7536547.8427452.16
收到的税费返还(万元)987.836059.575874.963129.931954.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------260.450.45
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4648.005451.613790.442815.121219.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16709.4074046.5256592.1442753.3330626.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7196.1551593.1268670.7763241.8119716.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4254.9219031.2313468.5110374.167313.15
支付的各项税费(万元)582.4218273.8222815.6820530.526772.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------3.110.02
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4575.0547456.6120075.8817337.538824.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16608.54136354.79125030.85111487.1442626.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100.86-62308.26-68438.71-68733.80-11999.78
收回投资收到的现金(万元)154033.39645412.36805590.57531180.61339166.73
取得投资收益收到的现金(万元)1252.8812010.688866.616851.524998.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--808.54917.26917.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155286.27658231.57815374.44538949.39344164.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2274.8233676.9027070.6825053.9518721.27
投资支付的现金(万元)120612.15700433.66819748.50579002.12447394.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)89.972001.0315.0015.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122976.94736111.59846834.18604071.07466115.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32309.33-77880.02-31459.74-65121.68-121950.64
吸收投资收到的现金(万元)--------0.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--100.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--100.00----0.49
偿还债务支付的现金(万元)200.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--45506.0843630.8911349.741.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--497.86------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200.0046003.9443630.8911349.741.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-200.00-45903.94-43630.89-11349.74-1.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.693076.622142.341444.12-411.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32166.50-183015.60-141387.00-143761.11-134363.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31729.50213813.28213816.04213813.28213816.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63896.0030797.6872429.0470052.1779452.56
净利润(万元)--14096.48--16650.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2396.62--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--427.90--184.13--
长期待摊费用摊销(万元)------393.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---716.20---617.61--
固定资产报废损失(万元)--5222.09------
公允价值变动损失(万元)--5480.17--1629.96--
财务费用(万元)---2957.45---8921.45--
投资损失(万元)---14010.68---7842.63--
递延所得税资产减少(万元)---1910.27--467.17--
递延所得税负债增加(万元)--1082.94--0.48--
存货的减少(万元)---898.52---4825.57--
经营性应收项目的减少(万元)--7880.29--7026.26--
经营性应付项目的增加(万元)---80983.45---75550.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---62308.26---68733.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30797.68--70052.17--
减:现金的期初余额(万元)--213813.28--213813.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---183015.60---143761.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---27.37--298.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--728.15--479.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312024-04-30
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