中财网 中财网股票行情
炬芯科技(688049)现金流量表图
炬芯科技(688049)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98878.4175176.2447190.6619673.3073542.20
收到的税费返还(万元)2226.951855.541269.11792.723066.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4287.923281.312600.202144.695688.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105393.2880313.0951059.9822610.7182297.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51410.4734859.0220614.919969.3742159.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18879.5914520.4710789.196402.7414844.00
支付的各项税费(万元)2454.142117.081639.84301.401635.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7298.555983.253946.422450.018242.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80042.7557479.8336990.3619123.5266881.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25350.5222833.2614069.623487.1915415.72
收回投资收到的现金(万元)255700.30165066.35108609.52132181.04166091.06
取得投资收益收到的现金(万元)886.16599.32374.50206.60847.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.7914.6714.6714.367.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)256601.25165680.35108998.70132402.01166945.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4098.563199.872229.37952.866058.19
投资支付的现金(万元)276474.69196751.85133243.21145274.42152685.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)280573.25199951.72135472.58146227.28158743.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23972.00-34271.37-26473.88-13825.278202.53
吸收投资收到的现金(万元)1832.501832.501675.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13230.708629.355173.591617.8414620.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15063.1910461.856848.801617.8414620.18
偿还债务支付的现金(万元)13363.419615.047293.534877.737566.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5081.403338.59----2453.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3692.443420.40716.146196.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22259.4416646.0710713.945593.8616216.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7196.25-6184.22-3865.14-3976.02-1596.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-384.87-87.49-56.72-31.22212.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6202.60-17709.82-16326.12-14345.3222234.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37028.4937028.4937028.4937028.4914794.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30825.8919318.6720702.3622683.1637028.49
净利润(万元)20458.60--9137.54--10658.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------692.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2239.18--1077.07--2101.68
长期待摊费用摊销(万元)----1.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.30---16.30---4.32
固定资产报废损失(万元)546.47--4.34--509.83
公允价值变动损失(万元)12.86---131.98---852.49
财务费用(万元)470.21--94.85---39.19
投资损失(万元)-866.47---367.85---818.57
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)30.94--24.08--160.31
存货的减少(万元)-2877.97--1211.05---7481.37
经营性应收项目的减少(万元)-2038.07---1531.92---187.55
经营性应付项目的增加(万元)6017.94--3700.22--9944.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----14069.62--15415.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30825.89--20702.36--37028.49
减:现金的期初余额(万元)37028.49--37028.49--14794.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16326.12--22234.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------10.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------475.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-252025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-252025-04-292026-03-30
↑返回页顶↑

转至炬芯科技（688049）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。