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信达地产(600657)现金流量表图
信达地产(600657)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)827618.34602996.64435888.96179796.131088975.42
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25122.88192957.84119600.84211313.22654933.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)852741.21795954.49555489.80391109.351743909.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)494299.96335368.75235036.39147431.891150711.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67019.6252168.1140767.3530020.0873267.41
支付的各项税费(万元)114155.55105315.3572031.5629724.12188712.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106016.65196972.85122066.89255108.89147204.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)781491.77689825.05469902.19462284.981559896.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71249.44106129.4385587.60-71175.63184013.16
收回投资收到的现金(万元)385383.88107824.71106152.66103565.4211850.92
取得投资收益收到的现金(万元)77964.1947338.5037234.1723536.1961085.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6797.155033.655011.540.06351.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------31935.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14332.36116023.54--34693.01391393.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)484477.57276220.40234935.37161794.68432746.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3958.81341.71212.99115.821973.48
投资支付的现金(万元)410825.80145227.19104262.19101700.00162775.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------88808.03
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--97233.86--74049.86326413.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)414784.61242802.75199679.03175865.68579971.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)69692.9633417.6535256.34-14071.00-147224.37
吸收投资收到的现金(万元)--------5570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------5570.00
发行债券收到的现金(万元)1100738.40--------
取得借款收到的现金(万元)584473.771379677.221007892.50395030.001441579.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60276.5130000.00----394114.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1745488.681409677.221007892.50395030.001841264.26
偿还债务支付的现金(万元)1843820.471396771.131097175.13575310.181320187.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256292.26191986.23143867.7553793.05211498.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13076.3814853.7614853.7614848.8810645.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60755.31113849.80--2000.00184120.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2160868.041702607.161256042.88631103.231715805.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-415379.36-292929.95-248150.38-236073.23125458.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-274436.96-153382.87-127306.43-321319.85162247.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1204468.321204468.321204468.321204468.321042220.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)930031.361051085.461077161.89883148.471204468.32
净利润(万元)60170.99--18360.24--57503.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)38711.49------53643.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1138.50--175.54--286.19
长期待摊费用摊销(万元)574.38------556.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.66---15.16---117.20
固定资产报废损失(万元)----1254.83----
公允价值变动损失(万元)-11029.69---16772.68--36927.63
财务费用(万元)275412.69--81105.71--143812.20
投资损失(万元)-187625.18---69705.80---171264.16
递延所得税资产减少(万元)-6655.09---8160.75--44381.95
递延所得税负债增加(万元)-2439.03---186.73--6409.55
存货的减少(万元)341258.16--34223.27--525565.09
经营性应收项目的减少(万元)-21473.46---2787.60---224521.99
经营性应付项目的增加(万元)-453137.65--42664.88---302107.68
其他(万元)----3702.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)71249.44------184013.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)930031.36--1077161.89--1204468.32
减:现金的期初余额(万元)1204468.32--1204468.32--1042220.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-274436.96------162247.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)32083.27--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1439.68------2404.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-272023-08-302023-04-292023-03-29
更新时间2024-03-272023-10-272023-08-302023-04-292023-03-29
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