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电子城(600658)现金流量表图
电子城(600658)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133417.9273339.5732701.99278698.21194312.66
收到的税费返还(万元)1425.12751.24605.3122879.1921254.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26602.5715745.025198.4220284.6121211.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)161445.6289835.8338505.72321862.00236778.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142330.51100888.0964944.15259565.36212864.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21909.6013609.467909.8724723.7316936.04
支付的各项税费(万元)40088.6038854.1525640.1573210.2768344.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25837.3314541.796991.3735696.9430864.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)230166.04167893.49105485.54393196.30329009.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68720.42-78057.66-66979.82-71334.30-92231.69
收回投资收到的现金(万元)424.06424.06--3057.17--
取得投资收益收到的现金(万元)------1181.98536.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.470.25--0.660.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2054.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)424.53424.31--4239.822591.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9617.154607.011820.8613104.1310358.19
投资支付的现金(万元)4015.072778.33570.003123.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00------1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)14632.228385.342390.8616227.5811358.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14207.69-7961.03-2390.86-11987.76-8767.10
吸收投资收到的现金(万元)3420.003420.003420.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3420.003420.003420.00----
发行债券收到的现金(万元)--------230000.00
取得借款收到的现金(万元)531685.88462811.69204181.59360609.5948044.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3854.50----4938.40938.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)538960.38469231.69207601.59365547.99278982.50
偿还债务支付的现金(万元)525369.71293096.91209737.47297072.83269585.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28674.8519535.386878.9925108.9823880.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)897.50857.45274.201267.711267.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30433.29--7697.7836009.2627997.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)584477.86332572.18224314.24358191.07321463.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45517.48136659.51-16712.647356.92-42480.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.04-0.12-0.061.061.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-128445.6350640.69-86083.39-75964.08-143478.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279973.77279973.77279973.77355937.85355937.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)151528.13330614.45193890.38279973.77212459.39
净利润(万元)--13104.29--59800.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------71.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--802.83--1354.31--
长期待摊费用摊销(万元)------5529.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.55---10.71--
固定资产报废损失(万元)--5171.12--1.04--
公允价值变动损失(万元)---365.33---5222.04--
财务费用(万元)--16980.81--28463.23--
投资损失(万元)---982.16---2160.15--
递延所得税资产减少(万元)---47316.94---16252.58--
递延所得税负债增加(万元)--35141.42--1230.51--
存货的减少(万元)--80483.65--6636.59--
经营性应收项目的减少(万元)--75819.09---30652.81--
经营性应付项目的增加(万元)---275739.86---165587.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------71334.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--330614.45--279973.77--
减:现金的期初余额(万元)--279973.77--355937.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------75964.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8508.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------30679.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-212022-10-29
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