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德源药业(920735)现金流量表图
德源药业(920735)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106341.9178018.2349432.5324642.9781127.80
收到的税费返还(万元)324.45324.45322.98--364.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3137.232675.90552.69133.735290.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109803.5981018.5850308.1924776.6986782.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14967.3710988.277105.623898.068739.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18291.5713939.709696.625398.6614992.39
支付的各项税费(万元)14285.8210626.007745.713350.0111479.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46592.1234562.6422846.0710574.3239939.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94136.8970116.6147394.0123221.0475150.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15666.7110901.972914.181555.6511632.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)576.54431.11298.2766.05430.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.990.860.96--3.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)186060.00140260.00108260.0034100.00196680.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186637.53140691.97108559.2434166.05197114.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5322.492744.861912.22920.083397.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)212112.08166112.08117279.8348269.83216195.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217434.57168856.94119192.0449189.91219592.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30797.04-28164.97-10632.81-15023.85-22478.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)879.00------2709.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)879.00------2709.00
偿还债务支付的现金(万元)2709.002709.001259.00--2650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3637.893636.903634.9818.732892.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.1490.14----120.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6437.036436.044893.9818.735662.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5558.03-6436.04-4893.98-18.73-2953.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20688.37-23699.03-12612.61-13486.94-13800.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30397.8630397.8630397.8630397.8644198.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9709.506698.8317785.2516910.9230397.86
净利润(万元)23692.91--9778.55--17698.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)402.36--118.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)152.49--43.68--150.01
长期待摊费用摊销(万元)28.46--15.93--12.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.65--------
固定资产报废损失(万元)10.65--8.51--4.67
公允价值变动损失(万元)-72.05---38.67---6.67
财务费用(万元)42.19--38.38--79.98
投资损失(万元)-826.93---421.06---473.91
递延所得税资产减少(万元)-264.05---6.65---300.23
递延所得税负债增加(万元)-14.58---7.39--23.95
存货的减少(万元)-1680.78---94.39---767.11
经营性应收项目的减少(万元)-13250.23---10291.24---14594.14
经营性应付项目的增加(万元)4767.79--2333.43--7094.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15666.71--2914.18--11632.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9709.50--17785.25--30397.86
减:现金的期初余额(万元)30397.86--30397.86--44198.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20688.37---12612.61---13800.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)94.28--129.66--80.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-062025-11-012025-08-212025-04-292025-04-01
更新时间2026-03-062025-11-012025-08-212025-04-292025-04-01
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