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富士达(920640)现金流量表图
富士达(920640)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--29843.4610106.9460008.0840171.13
收到的税费返还(万元)--50.57--24.4824.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.00825.45300.231438.631710.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.0030719.4710407.1661471.1941905.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--21528.2013629.1122331.3519080.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.009156.904608.9517219.2213795.88
支付的各项税费(万元)2009500.002340.13723.324979.213561.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.002483.97918.286158.265300.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.0035509.2019879.6550688.0441738.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.00-4789.72-9472.4910783.15167.58
收回投资收到的现金(万元)68044200.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.00----51.0051.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.00----10.253.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.00--0.0061.2554.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.0076.6139.892719.312480.38
投资支付的现金(万元)71505900.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.0076.6139.892720.242480.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.00-76.61-39.89-2658.99-2425.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2223.492000.008281.448155.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.002223.492000.008281.448155.09
偿还债务支付的现金(万元)--2234.642000.0011180.989194.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.002315.5314.426241.406193.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------415.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0040.26--94.8074.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.004590.432014.4217517.1715462.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.00-2366.94-14.42-9235.73-7307.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.00-0.93-0.1820.155.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.00-7234.20-9526.98-1091.43-9560.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0016105.5416089.5817196.9717196.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.008871.346562.6016105.547636.43
净利润(万元)--4280.78--5901.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--153.41--362.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.81--69.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------14.28--
固定资产报废损失(万元)--0.07--3.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--87.88--200.06--
投资损失(万元)---45.55---56.89--
递延所得税资产减少(万元)---66.86---551.97--
递延所得税负债增加(万元)---114.39---192.16--
存货的减少(万元)---4163.26---276.41--
经营性应收项目的减少(万元)---12490.08---6198.51--
经营性应付项目的增加(万元)--5928.15--1825.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4789.72--10783.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8871.34--16105.54--
减:现金的期初余额(万元)--16105.54--17196.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7234.20---1091.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1769.81--2339.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.35--90.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-312024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-312024-11-04
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