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长虹能源(920239)现金流量表图
长虹能源(920239)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232746.63142136.3867668.13240253.67167992.81
收到的税费返还(万元)7743.636065.444080.998591.447268.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2462.732004.54543.284800.013259.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242952.99150206.3672292.39253645.11178521.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145605.1895278.6539419.05169060.21107024.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26731.0218143.759995.9633108.5524789.91
支付的各项税费(万元)6774.365147.601456.236269.693225.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9615.316686.273164.569845.747322.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188725.86125256.2654035.80218284.20142361.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54227.1324950.1118256.5935360.9136159.02
收回投资收到的现金(万元)9398.24--------
取得投资收益收到的现金(万元)84.0084.00--52.5052.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.805.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)525.39284.3735.03475.95122.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10007.63368.3735.03534.25181.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13168.047286.153292.4916384.7213884.82
投资支付的现金(万元)9000.00----0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22168.047286.153292.4916384.7213884.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12160.41-6917.77-3257.45-15850.47-13703.70
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00300.006574.574474.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00------4474.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49001.5341501.536161.16115475.0078445.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6821.546821.545348.083020.841870.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56123.0748623.0711809.25125070.4284790.44
偿还债务支付的现金(万元)54116.4340385.3313031.60108541.3676728.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10948.249686.991205.477290.815975.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)894.90------894.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9357.267787.798322.4416435.988754.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74421.9357860.1122559.52132268.1591457.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18298.86-9237.04-10750.27-7197.73-6667.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1255.27-1362.04-137.85628.88931.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22512.597433.254111.0212941.6016719.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45874.3145874.3145874.3132932.7132932.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68386.9053307.5649985.3345874.3149652.68
净利润(万元)--13217.48--22783.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1429.54--3079.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--480.38--904.96--
长期待摊费用摊销(万元)--438.19--826.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---7.71--
固定资产报废损失(万元)--15.36--6.32--
公允价值变动损失(万元)------541.71--
财务费用(万元)--1892.30--4744.05--
投资损失(万元)---63.06---381.55--
递延所得税资产减少(万元)--470.33--4309.34--
递延所得税负债增加(万元)---466.73---4289.11--
存货的减少(万元)---10258.19---10499.47--
经营性应收项目的减少(万元)---10864.46--10637.28--
经营性应付项目的增加(万元)--15562.94---18057.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24950.11--35360.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53307.56--45874.31--
减:现金的期初余额(万元)--45874.31--32932.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7433.25--12941.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--532.45--359.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-292025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-292025-04-212024-10-29
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