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方大新材(920163)现金流量表图
方大新材(920163)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81780.82--42438.5122699.1569354.64
收到的税费返还(万元)1581.02--1571.78904.613610.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--4369600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2580100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--14255500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)224.504239900.00218.0955.05262.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83586.3432064500.0044228.3823658.8173227.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59778.97--36804.0419074.8658915.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5749.501604500.002996.021545.845327.00
支付的各项税费(万元)2063.062009500.00344.1430.18438.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)--10016500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6206300.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6249.861374200.003230.931996.573000.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73841.3924886200.0043375.1322647.4667681.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9744.957178300.00853.261011.355545.14
收回投资收到的现金(万元)--68044200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--2237600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4128400.001.41--9.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.4170310200.001.410.009.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9837.28128800.002896.971372.586732.85
投资支付的现金(万元)0.0071505900.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2091.71--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------34.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11928.9971634700.002896.971372.586767.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11927.59-1324500.00-2895.56-1372.58-6757.51
吸收投资收到的现金(万元)--------87.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9121.31--6260.33971.4918355.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------700.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9121.3150728600.006260.33971.4919143.32
偿还债务支付的现金(万元)5184.42--1402.03--15766.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1992.881110400.001686.41136.433791.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7400.00--0.0082.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7177.3158786700.003088.44136.4319640.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1944.00-8058100.003171.89835.06-497.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.74-6500.00195.62128.63449.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67.90-2210800.001325.21602.45-1259.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7673.8125694600.007673.817673.818933.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7605.9223483800.008999.028276.277673.81
净利润(万元)4520.89--2004.91--4350.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)162.67------0.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111.06--46.70--110.70
长期待摊费用摊销(万元)36.71--16.67--29.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)131.42---0.44---4.49
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)464.19--44.19---42.48
投资损失(万元)--------34.64
递延所得税资产减少(万元)37.91--56.85---15167.49
递延所得税负债增加(万元)48.25------853.85
存货的减少(万元)2845.39--1104.41---7672.44
经营性应收项目的减少(万元)1711.43--84.84---3465.14
经营性应付项目的增加(万元)-4640.14---4804.72--7880.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9744.95--853.26--5545.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7605.92--8999.02--7673.81
减:现金的期初余额(万元)7673.81--7673.81--8933.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-67.90--1325.21---1259.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)418.91--398.33--188.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-212025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-302025-10-292025-08-212025-04-292025-04-29
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