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九号公司-WD(689009)现金流量表图
九号公司-WD(689009)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2425396.681965059.201219391.95531483.421701831.03
收到的税费返还(万元)99163.3573670.4633689.2417565.3958044.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)362593.03254556.27188443.8089951.0587414.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2887153.062293285.931441524.99638999.861847290.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1470915.301096818.30669846.58329919.89993621.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)244877.25148565.14102766.3555517.22136402.18
支付的各项税费(万元)174122.22152988.5283053.5423210.4972202.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)552826.68410903.44220590.3773597.51309696.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2442741.461809275.401076256.84482245.101511922.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)444411.61484010.54365268.15156754.76335367.63
收回投资收到的现金(万元)1159319.501322305.231023196.86451805.541413651.78
取得投资收益收到的现金(万元)5091.583209.701921.181655.643098.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2912.06------153.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1167323.141325514.931025118.04453461.181416903.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122118.1482392.4453608.8417389.1754638.01
投资支付的现金(万元)1245040.101571291.291191222.11463040.681608302.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13500.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30111.39553.52----179.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1410769.631654237.251244830.96480429.841663120.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-243446.48-328722.32-219712.91-26968.66-246216.48
吸收投资收到的现金(万元)17985.4014379.889753.42--1917.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5816.795816.795816.79----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18651.0718651.0713909.696342.37--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36636.4733030.9523663.106342.371917.80
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110405.0380062.5180062.51--19987.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3681.011262.51--662.0133233.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114086.0481325.0180991.64662.0153221.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77449.57-48294.06-57328.535680.36-51303.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8266.4710178.6610990.103030.531462.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)131782.02117172.8199216.81138496.9939310.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)483855.36483855.36483855.36483855.36444544.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)615637.39601028.17583072.17622352.35483855.36
净利润(万元)176231.01--125166.89--108527.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1709.38------2720.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5261.52--2441.61--5472.55
长期待摊费用摊销(万元)842.90--164.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----76.74----
固定资产报废损失(万元)----8130.23--13285.81
公允价值变动损失(万元)-4030.95--2189.18--1468.89
财务费用(万元)-7822.51---6116.24---1618.67
投资损失(万元)-9715.43---293.34---2007.33
递延所得税资产减少(万元)-----8661.05----
递延所得税负债增加(万元)----377.32----
存货的减少(万元)-135151.50---8526.60---73086.36
经营性应收项目的减少(万元)-87336.43---95259.43---44383.13
经营性应付项目的增加(万元)434678.68--283893.59--392365.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)444411.61------335367.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)615637.39--583072.17--483855.36
减:现金的期初余额(万元)483855.36--483855.36--444544.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)131782.02------39310.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1614.37------1132.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3304.87------3033.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-242025-08-012025-04-292025-04-14
更新时间2026-04-012026-04-012026-04-012026-04-012026-04-01
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