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百纳千成(300291)现金流量表图
百纳千成(300291)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48128.6137333.937818.4872930.5454322.57
收到的税费返还(万元)32.3732.3732.131594.461594.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21406.7715312.286945.717332.093263.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)69567.7552678.5814796.3181857.0959180.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89238.6255414.9323314.7284417.5940179.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6858.204916.852662.8711142.336379.45
支付的各项税费(万元)892.64404.91226.072661.722289.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9927.265771.172684.8410712.137421.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)106916.7266507.8728888.51108933.7756270.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37348.97-13829.29-14092.20-27076.672910.63
收回投资收到的现金(万元)192091.07119127.1226475.00414793.58238446.38
取得投资收益收到的现金(万元)1296.50877.06133.353666.191822.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.412.722.720.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)115.82--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)193507.81120006.9026611.06418460.66240269.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1425.951177.64555.96659.48349.50
投资支付的现金(万元)261049.81201399.8091200.00315887.50269587.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8397.87--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)863.16--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)271736.79211838.4791755.96316546.98269937.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78228.98-91831.56-65144.90101913.68-29667.67
吸收投资收到的现金(万元)9689.199689.194621.281017.471017.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)854.09854.09204.09970.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.240.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)9689.199689.194621.281017.711017.71
偿还债务支付的现金(万元)450.00450.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.593.59------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5242.77--1864.282936.892355.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5696.372417.761864.282936.892355.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3992.827271.432757.00-1919.17-1337.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-111585.14-98389.42-76480.0972917.83-28094.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153344.12153344.12153344.1280426.2880426.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)41758.9854954.7076864.03153344.1252331.83
净利润(万元)---5311.69--548.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------157.57--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5.27------
长期待摊费用摊销(万元)------584.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--304.76--2.46--
固定资产报废损失(万元)--459.58--2.83--
公允价值变动损失(万元)---243.01--433.92--
财务费用(万元)--292.67--803.91--
投资损失(万元)---1031.84---5502.85--
递延所得税资产减少(万元)--545.11--51.18--
递延所得税负债增加(万元)---876.92------
存货的减少(万元)---39323.46---28675.38--
经营性应收项目的减少(万元)--5356.53--12545.82--
经营性应付项目的增加(万元)--21491.97---14083.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------27076.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54954.70--153344.12--
减:现金的期初余额(万元)--153344.12--80426.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------72917.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5146.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-252023-10-27
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