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环旭电子(601231)现金流量表图
环旭电子(601231)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6294587.974412260.092972840.241629735.857143110.80
收到的税费返还(万元)33259.7241665.1525445.1516350.0552967.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44405.4527515.4620490.227169.8151411.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6372253.134481440.703018775.611653255.717247490.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5112703.873617711.522322628.171218034.356375216.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)454380.35340096.77240063.36128204.42426318.22
支付的各项税费(万元)94783.3385211.7170576.0931898.6388093.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28042.0424390.177452.4920526.0614342.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5689909.594067410.172640720.101398663.466903970.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)682343.55414030.53378055.52254592.25343519.63
收回投资收到的现金(万元)1058866.32777122.36532927.17216488.00504978.42
取得投资收益收到的现金(万元)14111.799437.757601.917516.077381.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3912.974396.581831.941154.1510612.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)221.43--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1077112.52790956.69542361.02225158.22522972.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154992.55117853.6777741.9341425.29167135.96
投资支付的现金(万元)1037913.09764991.49520898.40206432.13505599.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)27096.61------2662.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1220002.24882845.16598640.33247857.42675397.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-142889.72-91888.47-56279.30-22699.20-152424.83
吸收投资收到的现金(万元)13416.041044.90646.34363.697670.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9633.68--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1577333.701275987.10820999.70367811.221994739.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2668.662125.382346.812346.82350.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1593418.401279157.39823992.85370521.732002760.44
偿还债务支付的现金(万元)1642806.181260808.81829165.52361762.141961148.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117907.91110402.11104383.744436.3864440.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16329.6413404.757619.134177.9927413.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1777043.731384615.67941168.39370376.512053001.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-183625.32-105458.28-117175.54145.22-50241.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5203.64-1578.872126.29-3205.6025131.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)350624.87215104.92206726.97228832.67165985.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)767804.41767804.41767804.41767804.41601819.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1118429.28982909.33974531.38996637.08767804.41
净利润(万元)194970.91--76726.65--305998.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16683.61--8979.89--9886.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8931.86--4462.08--8520.78
长期待摊费用摊销(万元)7662.15--3719.68--7514.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-633.43---304.08---861.51
固定资产报废损失(万元)90.71--54.45--589.02
公允价值变动损失(万元)2710.78--1527.10---3183.92
财务费用(万元)50649.20--25215.94--15834.73
投资损失(万元)-14270.03---5372.76---13863.00
递延所得税资产减少(万元)-1872.40--1223.38---5343.12
递延所得税负债增加(万元)-504.16---134.03---809.55
存货的减少(万元)265219.26--123559.98---192924.25
经营性应收项目的减少(万元)115434.95--202382.40--163427.02
经营性应付项目的增加(万元)-70756.33---116326.84---43336.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)682343.55--378055.52--343519.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1118429.28--974531.38--767804.41
减:现金的期初余额(万元)767804.41--767804.41--601819.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)350624.87--206726.97--165985.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2198.15--1420.41--1011.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13957.64--6770.25--12972.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-292023-04-262023-04-04
更新时间2024-04-022023-10-262023-08-292023-04-262023-04-04
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