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上海石化(600688)现金流量表图
上海石化(600688)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2242606.2010306352.607734319.205044578.102488251.30
收到的税费返还(万元)2600.4066630.4053864.6024117.404650.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8578.1050399.5020956.3013151.504558.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2253784.7010423382.507809140.105081847.002497460.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1943486.408671935.606680710.404354167.602156948.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69975.80347172.00224331.50140717.0070933.10
支付的各项税费(万元)303947.601265926.40951001.40584443.50257015.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8200.0057648.9041928.4025207.1015511.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2325609.8010342682.907897971.705104535.202500408.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-71825.1080699.60-88831.60-22688.20-2947.90
收回投资收到的现金(万元)--5000.005000.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)200.009209.109209.109200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)839.0028135.108357.502458.90402.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--320280.20--105816.701753.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21827.50362624.40342337.50122475.602155.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47782.70161536.90104245.7068278.2040805.80
投资支付的现金(万元)--2650.002650.002650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------199.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47782.70164186.90106895.7071127.9040805.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25955.20198437.50235441.8051347.70-38650.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1250000.003354499.802404500.001601800.001051800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1250000.003354499.802404500.001601800.001051800.00
偿还债务支付的现金(万元)1100000.003209499.802055000.00--702000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4238.6015209.6010341.706376.102923.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--653.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7477.90--682.50410.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1108380.903232187.302066433.001259058.60705334.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)141619.10122312.50338067.00342741.40346465.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.70245.90615.90733.601532.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43840.50401695.50485293.10372134.50306399.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)490636.8088941.3088941.3088941.3088941.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)534477.30490636.80574234.40461075.80395340.50
净利润(万元)---140904.30---98568.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47656.90--19048.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1996.80--998.40--
长期待摊费用摊销(万元)--25327.40--14548.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2675.80--887.60--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1000.00------
财务费用(万元)---4674.60---6830.50--
投资损失(万元)--15112.80--12036.00--
递延所得税资产减少(万元)---32166.60---23450.20--
递延所得税负债增加(万元)--66.60--101.20--
存货的减少(万元)---90434.60---55921.60--
经营性应收项目的减少(万元)--222059.20--239390.50--
经营性应付项目的增加(万元)---140044.50---209322.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80699.60---22688.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--490636.80--461075.80--
减:现金的期初余额(万元)--88941.30--88941.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--401695.50--372134.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---59.50---16.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1526.10--718.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-202023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-252024-03-212023-10-262023-08-242023-04-27
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