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海尔智家(600690)现金流量表图
海尔智家(600690)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32458957.1724629973.6516697316.068200333.2730698529.91
收到的税费返还(万元)231110.76203792.88126563.5780787.40192357.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)356039.06277379.36151218.4576816.15279210.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33046106.9925111145.8916975098.078357936.8231170097.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22569488.9917183970.9711878545.315990275.0821186790.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3534793.132652207.431884659.76962281.873166067.66
支付的各项税费(万元)1707819.951295373.28943521.83436704.621633390.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2633710.722230481.541154466.59740213.782552039.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30445812.8023362033.2215861193.498129475.3528538288.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2600294.201749112.671113904.58228461.472631809.13
收回投资收到的现金(万元)4486645.423543630.982007279.55816861.851722057.57
取得投资收益收到的现金(万元)63577.8754859.0244949.8930100.2176907.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11833.457739.771720.39279.024234.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13180.0413142.88----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4575126.813619409.812067092.71847241.081803199.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)885156.39657804.91376446.28196079.541008006.73
投资支付的现金(万元)5397500.794429173.832692802.471150477.352362168.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14915.62--15030.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6282657.195101894.373069248.751361587.533811126.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1707530.37-1482484.57-1002156.03-514346.46-2007927.26
吸收投资收到的现金(万元)6523.006483.004783.004120.0026882.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--350000.00350000.00150000.00--
取得借款收到的现金(万元)2964796.171831385.691381881.14708736.031364875.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11164.6411164.6411164.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3332483.812199033.331747828.78874020.671425569.20
偿还债务支付的现金(万元)3162921.292008514.981431961.38487720.52956898.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1387342.871086469.00131833.8777119.081009164.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--462540.24390556.22190067.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5099554.703557524.211954351.48754906.872195919.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1767070.90-1358490.88-206522.70119113.81-770350.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1616.3323794.0346753.798648.67-25639.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-872690.74-1068068.75-48020.36-158122.51-172107.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5499459.535499459.535499459.535499459.535671567.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4626768.794431390.775451439.175341337.015499459.53
净利润(万元)2016309.35--1248511.58--1956553.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----74411.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)141318.69--71602.09--140325.13
长期待摊费用摊销(万元)----17890.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19750.60--2133.47--5020.25
固定资产报废损失(万元)530203.78------472236.58
公允价值变动损失(万元)-9189.64---3475.35---4713.03
财务费用(万元)216090.51--132615.30--228013.02
投资损失(万元)-152988.56---91725.85---191614.76
递延所得税资产减少(万元)2802.38--21741.79---79060.19
递延所得税负债增加(万元)-14388.13--3605.27---7911.25
存货的减少(万元)-465167.09---77250.15---366542.80
经营性应收项目的减少(万元)338955.83---194508.25---776462.29
经营性应付项目的增加(万元)-428750.83---455991.50--863589.36
其他(万元)67891.60------36825.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1113904.58----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4626768.79--5451439.17--5499459.53
减:现金的期初余额(万元)5499459.53--5499459.53--5671567.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----48020.36----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----7191.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----77131.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-11-012025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-11-012025-08-292025-04-292026-03-27
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