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海尔智家(600690)现金流量表图
海尔智家(600690)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24629973.6516697316.068200333.2730679921.9822117895.97
收到的税费返还(万元)203792.88126563.5780787.40190682.17151983.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)277379.36151218.4576816.15278923.48246695.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25111145.8916975098.078357936.8231149527.6322516575.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17183970.9711878545.315990275.0821163802.0115585048.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2652207.431884659.76962281.873153313.082356814.88
支付的各项税费(万元)1295373.28943521.83436704.621632559.021195157.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2230481.541154466.59740213.782545545.321936816.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23362033.2215861193.498129475.3528495219.4321073837.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1749112.671113904.58228461.472654308.191442737.74
收回投资收到的现金(万元)3543630.982007279.55816861.851722057.571367446.75
取得投资收益收到的现金(万元)54859.0244949.8930100.2176548.4456173.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7739.771720.39279.024234.083024.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13180.0413142.88------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3619409.812067092.71847241.081802840.091426645.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)657804.91376446.28196079.541007155.65668704.31
投资支付的现金(万元)4429173.832692802.471150477.352362168.152185234.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14915.62--15030.65----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5101894.373069248.751361587.533810275.272853938.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1482484.57-1002156.03-514346.46-2007435.18-1427293.25
吸收投资收到的现金(万元)6483.004783.004120.0026882.3126890.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)350000.00350000.00150000.00----
取得借款收到的现金(万元)1831385.691381881.14708736.031364875.21790427.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11164.6411164.6411164.64----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2199033.331747828.78874020.671391757.52836996.53
偿还债务支付的现金(万元)2008514.981431961.38487720.52956898.79618048.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1086469.00131833.8777119.08998164.02931698.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)462540.24390556.22190067.26--172390.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3557524.211954351.48754906.872183147.931753893.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1358490.88-206522.70119113.81-791390.41-916897.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23794.0346753.798648.67-25694.90-36031.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1068068.75-48020.36-158122.51-170212.30-937484.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5499459.535499459.535499459.535668300.625671567.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4431390.775451439.175341337.015498088.324734083.20
净利润(万元)--1248511.58--1957561.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--74411.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71602.09--140236.99--
长期待摊费用摊销(万元)--17890.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2133.47--5020.24--
固定资产报废损失(万元)------471004.04--
公允价值变动损失(万元)---3475.35---4713.03--
财务费用(万元)--132615.30--227977.24--
投资损失(万元)---91725.85---191255.75--
递延所得税资产减少(万元)--21741.79---79060.19--
递延所得税负债增加(万元)--3605.27---7911.25--
存货的减少(万元)---77250.15---360713.74--
经营性应收项目的减少(万元)---194508.25---775277.47--
经营性应付项目的增加(万元)---455991.50--882764.41--
其他(万元)------36825.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1113904.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5451439.17--5498088.32--
减:现金的期初余额(万元)--5499459.53--5668300.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48020.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7191.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--77131.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-282025-11-01
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