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阳煤化工(600691)现金流量表图
阳煤化工(600691)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1278118.391035054.03682031.78386918.511740297.08
收到的税费返还(万元)--7.06--4.514652.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44972.299795.016075.541981.8921499.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1323090.681044856.10688107.32388904.911766449.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1005376.38881112.98561383.39335884.791400656.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105012.8175528.0453943.0430372.6297095.20
支付的各项税费(万元)20776.4416285.859296.165550.5544288.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46663.2163556.3450978.037195.8452593.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1177828.841036483.21675600.63379003.801594634.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145261.858372.9012506.689901.11171815.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38066.4214333.2513582.242013.4728913.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38066.4214333.2513582.242013.4728913.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38066.42-14333.25-13582.24-2013.47-28913.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1054824.39352508.70234202.02222202.031271375.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49874.64178826.55--19912.126461.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1104699.03531335.25386172.19242114.151277837.07
偿还债务支付的现金(万元)1142992.73476040.67381813.21257997.651154754.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34635.3526455.4723938.698802.8447700.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)58.57------1790.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45596.6044618.31--2345.03218152.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1223224.67547114.44435635.24269145.511420607.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-118525.65-15779.20-49463.05-27031.36-142770.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.960.00--0.0061.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11350.18-21739.55-50538.60-19143.73191.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267222.68267222.68267222.68267222.68267030.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)255872.50245483.14216684.09248078.95267222.68
净利润(万元)-227658.49---30677.67--1367.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)75087.64------1399.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3649.55--1645.69--3410.92
长期待摊费用摊销(万元)3670.42------3225.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.12-------639.08
固定资产报废损失(万元)----42111.23----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)41341.37--24002.83--46490.21
投资损失(万元)-1758.75---875.78--2151.23
递延所得税资产减少(万元)-3815.34--21.53---940.30
递延所得税负债增加(万元)1505.49---660.23---1406.64
存货的减少(万元)4668.63--3510.95---49991.15
经营性应收项目的减少(万元)37045.31---50891.34---81829.87
经营性应付项目的增加(万元)105073.19--21197.43--157395.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)145261.85------171815.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)255872.50--216684.09--267222.68
减:现金的期初余额(万元)267222.68--267222.68--267030.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11350.18------191.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14443.00------4519.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)913.57------420.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-312023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-312023-04-292023-04-14
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