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吴通控股(300292)现金流量表图
吴通控股(300292)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)325426.27214461.8796451.40395102.84277021.72
收到的税费返还(万元)899.22692.12308.441376.021194.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2960.212232.901436.3115169.583655.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)329285.70217386.8998196.16411648.44281871.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300285.58197033.1086058.80360138.06271444.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18218.7012976.097865.9924346.1219383.06
支付的各项税费(万元)4020.512746.111282.134245.092707.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6878.514611.492318.7120749.577229.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)329403.30217366.7997525.64409478.84300764.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117.6020.11670.522169.60-18892.95
收回投资收到的现金(万元)13622.12922.12922.1231614.0530000.00
取得投资收益收到的现金(万元)89.51----383.95134.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.8186.8186.80140.0132.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13798.441008.931008.9232138.0130167.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2352.491644.01782.381492.37708.67
投资支付的现金(万元)25800.0012700.00--29000.0029000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------665.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)28152.4914344.01782.3830492.3730373.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14354.04-13335.08226.541645.64-206.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73046.6357746.6321800.00119595.0080302.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)73046.6357746.6321800.00119595.0080302.30
偿还债务支付的现金(万元)84281.6458610.0020500.00129295.0082000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1316.25986.37451.802852.761998.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)752.25531.63330.971439.07627.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)86350.1560128.0021282.77133586.8384625.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13303.52-2381.37517.23-13991.83-4323.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.18-43.72-120.94376.60317.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-27806.35-15740.071293.35-9800.00-23104.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52898.7552898.7552898.7562698.7562698.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)25092.4037158.6854192.1052898.7539593.87
净利润(万元)--3159.73--2357.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2622.01--3397.32--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--226.39--481.37--
长期待摊费用摊销(万元)------130.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.12--43.30--
固定资产报废损失(万元)------27.87--
公允价值变动损失(万元)--1442.34--5727.04--
财务费用(万元)--967.39--2419.75--
投资损失(万元)---156.43---459.36--
递延所得税资产减少(万元)---70.23---1282.75--
递延所得税负债增加(万元)-------274.26--
存货的减少(万元)--2391.60---1094.91--
经营性应收项目的减少(万元)---20950.44---8406.25--
经营性应付项目的增加(万元)--8589.73---4757.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20.11--2169.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37158.68--52898.75--
减:现金的期初余额(万元)--52898.75--62698.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15740.07---9800.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--391.24--855.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-212023-04-252023-04-242022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-212023-04-252023-04-242022-10-26
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